| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 100.00 | 94795.00 | 4147.28 | 0.00 | 4147.28 |
| 2024-06-22 | 82.50 | 104555.55 | 5544.61 | 22178.45 | 27723.06 |
| 2024-12-22 | 82.50 | 94498.80 | 4134.32 | 0.00 | 4134.32 |
| 2025-06-22 | 65.00 | 74477.65 | 4135.66 | 20051.67 | 24187.33 |
| 2025-12-22 | 65.00 | 74477.65 | 3258.40 | 0.00 | 3258.40 |
| 2026-06-22 | 47.50 | 54425.97 | 3258.40 | 20051.67 | 23310.07 |
| 2026-12-22 | 47.50 | 54425.97 | 2381.14 | 0.00 | 2381.14 |
| 2027-06-22 | 30.00 | 34374.30 | 2381.14 | 20051.67 | 22432.81 |
| 2027-12-22 | 30.00 | 34374.30 | 1503.88 | 0.00 | 1503.88 |
| 2028-06-22 | 0.00 | 0.00 | 1503.88 | 34374.30 | 35878.18 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | IRCFO | Valor Tecnico | 97700.00 | Semana TIR | 1.39% |
| Emisor | IRSA S.A.IRSA S.A. | Valor Residual | 82.50% | Mes TIR | 53.38% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 102.56% | Semestre TIR | 7.07% |
| País | Argentina | TIR | 7.27% | 1ero Enero TIR | 49.28% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.66 | Año TIR | 8.67% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.55 | Semana Precio | -2.96% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 16:56:00 | Effective Dur. | 0.11 | Mes Precio | -18.83% |
| Volumen | 168199 | Convexidad | 4.99 | Semestre Precio | -0.30% |
| Precio | 100200.00 | Int. Corrido | 3170.67 | 1ero Enero Precio | -4.00% |
| Variación | -1.47% | Cupon | 24187.33 | Año Precio | -10.32% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 110220.00 | 10.00% | 1.42 | -80.54% |
| 109218.00 | 9.00% | 1.95 | -73.15% |
| 108216.00 | 8.00% | 2.50 | -65.64% |
| 107214.00 | 7.00% | 3.05 | -57.98% |
| 106212.00 | 6.00% | 3.62 | -50.17% |
| 105210.00 | 5.00% | 4.20 | -42.20% |
| 104208.00 | 4.00% | 4.79 | -34.09% |
| 103206.00 | 3.00% | 5.39 | -25.80% |
| 102204.00 | 2.00% | 6.01 | -17.35% |
| 101202.00 | 1.00% | 6.63 | -8.74% |
| 100200.00 | 0.00% | 7.27 | 0.00% |
| 99198.00 | -1.00% | 7.93 | 9.05% |
| 98196.00 | -2.00% | 8.60 | 18.24% |
| 97194.00 | -3.00% | 9.28 | 27.60% |
| 96192.00 | -4.00% | 9.97 | 37.19% |
| 95190.00 | -5.00% | 10.69 | 46.98% |
| 94188.00 | -6.00% | 11.41 | 57.01% |
| 93186.00 | -7.00% | 12.16 | 67.26% |
| 92184.00 | -8.00% | 12.92 | 77.75% |
| 91182.00 | -9.00% | 13.70 | 88.48% |
| 90180.00 | -10.00% | 14.50 | 99.47% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.92 | 9.00% | 99203.15 | -0.99% |
| 7.85 | 8.00% | 99313.63 | -0.88% |
| 7.78 | 7.00% | 99424.36 | -0.77% |
| 7.71 | 6.00% | 99535.36 | -0.66% |
| 7.63 | 5.00% | 99646.61 | -0.55% |
| 7.56 | 4.00% | 99758.13 | -0.44% |
| 7.49 | 3.00% | 99869.90 | -0.33% |
| 7.42 | 2.00% | 99981.94 | -0.22% |
| 7.34 | 1.00% | 100094.24 | -0.11% |
| 7.27 | 0.00% | 100200.00 | 0.00% |
| 7.20 | -1.00% | 100319.63 | 0.12% |
| 7.12 | -2.00% | 100432.72 | 0.23% |
| 7.05 | -3.00% | 100546.08 | 0.35% |
| 6.98 | -4.00% | 100659.70 | 0.46% |
| 6.91 | -5.00% | 100773.60 | 0.57% |
| 6.83 | -6.00% | 100887.76 | 0.69% |
| 6.76 | -7.00% | 101002.19 | 0.80% |
| 6.69 | -8.00% | 101116.89 | 0.92% |
| 6.62 | -9.00% | 101231.86 | 1.03% |
| Desarrollo TIR 7.27% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-06-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 82.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(42/360)] | 4101.94 | i |
| 2025-06-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(42/360)] | 19888.17 | k |
| 2025-12-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(222/360)] | 3120.39 | i |
| 2026-06-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(402/360)] | 3012.80 | i |
| 2026-06-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(402/360)] | 18540.29 | k |
| 2026-12-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 47.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(582/360)] | 2125.74 | i |
| 2027-06-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 47.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(762/360)] | 2052.45 | i |
| 2027-06-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(762/360)] | 17283.76 | k |
| 2027-12-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(942/360)] | 1251.59 | i |
| 2028-06-22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(1122/360)] | 1208.43 | i |
| 2028-06-22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.3 x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(1122/360)] | 27621.24 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0875 x (180/360)) x 1.00 x 0.825 x 100.00 x 1145.81 x (138/180) | 3170.67 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-06-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (42 / 360) | 0.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(42/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 82.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(42/360)] | 23989.98 | 0.24 | 0.03 | ki | |
| 2025-12-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (222 / 360) | 0.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(222/360)] | 3120.30 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-06-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (402 / 360) | 1.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(402/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(402/360)] | 21551.97 | 0.22 | 0.24 | ki | |
| 2026-12-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (582 / 360) | 1.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 47.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(582/360)] | 2125.58 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2027-06-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (762 / 360) | 2.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(762/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 47.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(762/360)] | 19334.30 | 0.19 | 0.41 | ki | |
| 2027-12-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (942 / 360) | 2.62 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(942/360)] | 1251.43 | 0.01 | 0.03 | i | |
| 2028-06-22 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1122 / 360) | 3.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.3 x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(1122/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(1122/360)] | 28825.48 | 0.29 | 0.90 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.66 | 1.66 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.66)/(1 + 7.27/100) | 1.55 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (100086.43 - 100311.94 )/( 2 x 100200 x 0.01) | 0.11 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-06-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (42 / 360) ^ 2 + (42 / 360) | 0.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(42/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 82.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(42/360)] | 23989.98 | 3125.36 | ki |
| 2025-12-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (222 / 360) ^ 2 + (222 / 360) | 1.00 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(222/360)] | 3120.30 | 3110.77 | i |
| 2026-06-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (402 / 360) ^ 2 + (402 / 360) | 2.36 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(402/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 65.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(402/360)] | 21551.97 | 50940.47 | ki |
| 2026-12-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (582 / 360) ^ 2 + (582 / 360) | 4.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 47.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(582/360)] | 2125.58 | 8991.81 | i |
| 2027-06-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (762 / 360) ^ 2 + (762 / 360) | 6.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.175 x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(762/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 47.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(762/360)] | 19334.30 | 127547.32 | ki |
| 2027-12-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (942 / 360) ^ 2 + (942 / 360) | 9.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0875 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(942/360)] | 1251.43 | 11843.07 | i |
| 2028-06-22 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1122 / 360) ^ 2 + (1122 / 360) | 12.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.3 x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(1122/360)]+[(0.0875 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+7.27)^(1122/360)] | 28825.48 | 369838.98 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [100200 x ((1 + 7.275) ^ 2)]] x 575397.78] | 4.99 |
| F. de Emision | 2022-07-08 | ||
| F. de Vencimiento | 2028-06-22 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en cinco cuotas, conforme se indica a continuación: 17,5% de capital, el 22 de junio de 2024; 17,5% de capital, el 22 de junio de 2025; 17,5% de capital, el 22 de junio de 2026; 17,5% de capital, el 22 de junio de 2027; y 30% de capital, el 22 de junio de 2028. | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 8,75%. | ||
| Frecuencia | Los intereses bajo las Obligaciones Negociables serán pagados el 22 de junio y 22 de diciembre de cada año, comenzando desde el 22 de diciembre de 2022 y se pagarán en efectivo en forma semestral hasta la fecha de vencimiento. | ||
| ISIN | USP58809BH95 |