| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-05 | 100.00 | 100.00 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
| 2023-12-05 | 100.00 | 100.00 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 2024-03-05 | 100.00 | 100.00 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 2024-06-05 | 100.00 | 100.00 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
| 2024-09-05 | 100.00 | 100.00 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
| 2024-12-05 | 100.00 | 100.00 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 2025-03-05 | 100.00 | 100.00 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
| 2025-06-05 | 100.00 | 100.00 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
| 2025-07-20 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 100.00 | 100.55 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | VSCLD | Valor Tecnico | 100.14 | Semana TIR | 0.14% |
| Emisor | Vista Oil & Gas Argentina S.A.Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 12116.67% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 97.87% | Semestre TIR | 358.12% |
| País | Argentina | TIR | 7.33% | 1ero Enero TIR | -12.74% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.83 | Año TIR | 128.43% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.77 | Semana Precio | 0.12% |
| Fecha/Hora | 2024-09-12 16:21:00 | Effective Dur. | 0.06 | Mes Precio | -6.67% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 1.32 | Semestre Precio | -5.77% |
| Precio | 98.00 | Int. Corrido | 0.14 | 1ero Enero Precio | 3.16% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 1.12 | Año Precio | -4.39% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 107.80 | 10.00% | -4.32 | -158.98% |
| 106.82 | 9.00% | -3.26 | -144.54% |
| 105.84 | 8.00% | -2.18 | -129.78% |
| 104.86 | 7.00% | -1.08 | -114.72% |
| 103.88 | 6.00% | 0.05 | -99.36% |
| 102.90 | 5.00% | 1.20 | -83.66% |
| 101.92 | 4.00% | 2.37 | -67.62% |
| 100.94 | 3.00% | 3.57 | -51.25% |
| 99.96 | 2.00% | 4.80 | -34.52% |
| 98.98 | 1.00% | 6.05 | -17.42% |
| 98.00 | 0.00% | 7.33 | 0.00% |
| 97.02 | -1.00% | 8.64 | 17.92% |
| 96.04 | -2.00% | 9.98 | 36.20% |
| 95.06 | -3.00% | 11.35 | 54.90% |
| 94.08 | -4.00% | 12.76 | 74.01% |
| 93.10 | -5.00% | 14.19 | 93.59% |
| 92.12 | -6.00% | 15.66 | 113.62% |
| 91.14 | -7.00% | 17.16 | 134.13% |
| 90.16 | -8.00% | 18.70 | 155.14% |
| 89.18 | -9.00% | 20.28 | 176.65% |
| 88.20 | -10.00% | 21.89 | 198.70% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 7.99 | 9.00% | 97.51 | -0.50% |
| 7.92 | 8.00% | 97.56 | -0.45% |
| 7.84 | 7.00% | 97.62 | -0.39% |
| 7.77 | 6.00% | 97.67 | -0.34% |
| 7.70 | 5.00% | 97.73 | -0.28% |
| 7.62 | 4.00% | 97.78 | -0.22% |
| 7.55 | 3.00% | 97.84 | -0.17% |
| 7.48 | 2.00% | 97.89 | -0.11% |
| 7.40 | 1.00% | 97.95 | -0.05% |
| 7.33 | 0.00% | 98.00 | 0.00% |
| 7.26 | -1.00% | 98.06 | 0.06% |
| 7.18 | -2.00% | 98.11 | 0.12% |
| 7.11 | -3.00% | 98.17 | 0.17% |
| 7.04 | -4.00% | 98.23 | 0.23% |
| 6.96 | -5.00% | 98.28 | 0.29% |
| 6.89 | -6.00% | 98.34 | 0.34% |
| 6.82 | -7.00% | 98.39 | 0.40% |
| 6.74 | -8.00% | 98.45 | 0.46% |
| 6.67 | -9.00% | 98.50 | 0.52% |
| Desarrollo TIR 7.33% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-12-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.33)^(80/365)] | 1.10 | i |
| 2025-03-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.33)^(170/365)] | 1.07 | i |
| 2025-06-05 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.33)^(262/365)] | 1.08 | i |
| 2025-07-20 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (45/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.33)^(307/365)] | 0.52 | i |
| 2025-07-20 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.33)^(307/365)] | 94.22 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.045 x (91/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (11/91) | 0.14 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-12-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (80 / 365) | 0.22 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.33)^(80/365)] | 1.10 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-03-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (170 / 365) | 0.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.33)^(170/365)] | 1.07 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-06-05 | (Dias para cupon / Dias Año) | (262 / 365) | 0.72 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.33)^(262/365)] | 1.08 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-07-20 | (Dias para cupon / Dias Año) | (307 / 365) | 0.84 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.33)^(307/365)]+[(0.045 x (45/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.33)^(307/365)] | 94.74 | 0.97 | 0.81 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.83 | 0.83 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.83)/(1 + 7.33/100) | 0.77 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (97.94 - 98.06 )/( 2 x 98 x 0.01) | 0.06 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-12-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (80 / 365) ^ 2 + (80 / 365) | 0.27 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (91/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.33)^(80/365)] | 1.10 | 0.30 | i |
| 2025-03-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (170 / 365) ^ 2 + (170 / 365) | 0.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (90/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.33)^(170/365)] | 1.07 | 0.73 | i |
| 2025-06-05 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (262 / 365) ^ 2 + (262 / 365) | 1.23 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.045 x (92/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.33)^(262/365)] | 1.08 | 1.33 | i |
| 2025-07-20 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (307 / 365) ^ 2 + (307 / 365) | 1.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+7.33)^(307/365)]+[(0.045 x (45/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+7.33)^(307/365)] | 94.74 | 146.71 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [98 x ((1 + 7.334) ^ 2)]] x 149.07] | 1.32 |
| F. de Emision | 2023-06-05 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-07-20 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento. | ||
| Interes | Tasa Aplicable: 4,50%. | ||
| Frecuencia | Los Intereses serán pagados en las siguientes fechas: 5 de septiembre de 2023, 5 de diciembre de 2023, 5 de marzo de 2024, 5 de junio de 2024, 5 de septiembre de 2024, 5 de diciembre de 2024, 5 de marzo de 2025, 5 de junio de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 20 de julio de 2025. | ||
| ISIN | AROILG5600K6 |