| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | 100.00 | 100.00 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
| 2024-05-10 | 100.00 | 100.00 | 3.12 | 0.00 | 3.12 |
| 2024-11-10 | 100.00 | 100.00 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
| 2025-05-10 | 100.00 | 100.00 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
| 2025-11-10 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 100.00 | 103.15 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | VSCFD | Valor Tecnico | 100.19 | Semana TIR | -2.00% |
| Emisor | Vista Oil & Gas Argentina S.A.Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -654.35% |
| Tipo | Corporativo | Paridad | 108.70% | Semestre TIR | -56.44% |
| País | Argentina | TIR | -2.55% | 1ero Enero TIR | -164.07% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 0.96 | Año TIR | -310.74% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 0.98 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-10-15 11:00:12 | Effective Dur. | -0.02 | Mes Precio | 0.00% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 1.97 | Semestre Precio | -2.77% |
| Precio | 108.90 | Int. Corrido | 0.19 | 1ero Enero Precio | 3.76% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 3.10 | Año Precio | -1.00% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 119.79 | 10.00% | -11.80 | 364.39% |
| 118.70 | 9.00% | -10.95 | 331.06% |
| 117.61 | 8.00% | -10.09 | 297.10% |
| 116.52 | 7.00% | -9.21 | 262.48% |
| 115.43 | 6.00% | -8.31 | 227.18% |
| 114.34 | 5.00% | -7.40 | 191.21% |
| 113.26 | 4.00% | -6.47 | 154.53% |
| 112.17 | 3.00% | -5.51 | 117.11% |
| 111.08 | 2.00% | -4.55 | 78.94% |
| 109.99 | 1.00% | -3.56 | 39.97% |
| 108.90 | 0.00% | -2.55 | 0.00% |
| 107.81 | -1.00% | -1.51 | -40.38% |
| 106.72 | -2.00% | -0.46 | -81.78% |
| 105.63 | -3.00% | 0.61 | -124.08% |
| 104.54 | -4.00% | 1.71 | -167.29% |
| 103.46 | -5.00% | 2.83 | -211.45% |
| 102.37 | -6.00% | 3.98 | -256.59% |
| 101.28 | -7.00% | 5.15 | -302.67% |
| 100.19 | -8.00% | 6.35 | -349.84% |
| 99.10 | -9.00% | 7.57 | -398.02% |
| 98.01 | -10.00% | 8.82 | -447.34% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| -2.31 | -9.00% | 108.65 | -0.23% |
| -2.34 | -8.00% | 108.68 | -0.20% |
| -2.36 | -7.00% | 108.70 | -0.18% |
| -2.39 | -6.00% | 108.73 | -0.15% |
| -2.41 | -5.00% | 108.76 | -0.13% |
| -2.44 | -4.00% | 108.79 | -0.11% |
| -2.46 | -3.00% | 108.81 | -0.08% |
| -2.49 | -2.00% | 108.84 | -0.06% |
| -2.51 | -1.00% | 108.87 | -0.03% |
| -2.54 | 0.00% | 108.90 | 0.00% |
| -2.57 | 1.00% | 108.92 | 0.02% |
| -2.59 | 2.00% | 108.95 | 0.04% |
| -2.62 | 3.00% | 108.98 | 0.07% |
| -2.64 | 4.00% | 109.00 | 0.09% |
| -2.67 | 5.00% | 109.03 | 0.12% |
| -2.69 | 6.00% | 109.06 | 0.14% |
| -2.72 | 7.00% | 109.08 | 0.17% |
| -2.74 | 8.00% | 109.11 | 0.19% |
| -2.77 | 9.00% | 109.14 | 0.22% |
| Desarrollo TIR -2.55% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-05-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+-2.55)^(170/365)] | 3.14 | i |
| 2025-11-10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+-2.55)^(354/365)] | 3.23 | i |
| 2025-11-10 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+-2.55)^(354/365)] | 102.54 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0625 x (181/365)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (11/181) | 0.19 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-05-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (170 / 365) | 0.47 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+-2.55)^(170/365)] | 3.14 | 0.03 | 0.01 | i | |
| 2025-11-10 | (Dias para cupon / Dias Año) | (354 / 365) | 0.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+-2.55)^(354/365)]+[(0.0625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+-2.55)^(354/365)] | 105.76 | 0.97 | 0.94 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 0.96 | 0.96 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (0.96)/(1 + -2.55/100) | 0.98 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (108.93 - 108.87 )/( 2 x 108.90 x 0.01) | -0.02 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-05-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (170 / 365) ^ 2 + (170 / 365) | 0.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0625 x (181/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+-2.55)^(170/365)] | 3.14 | 2.14 | i |
| 2025-11-10 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (354 / 365) ^ 2 + (354 / 365) | 1.91 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [1 x 100.00]/[(1+-2.55)^(354/365)]+[(0.0625 x (184/365)) x 100.00% x 100.00]/[(1+-2.55)^(354/365)] | 105.76 | 202.06 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [108.90 x ((1 + -2.5453125) ^ 2)]] x 204.20] | 1.97 |
| F. de Emision | 2022-11-10 | ||
| F. de Vencimiento | 2025-11-10 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El capital de las Obligaciones Negociables Clase XIV será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento, el 10 de noviembre de 2025 | ||
| Interes | Interes: 6.25% | ||
| Frecuencia | Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 10 de mayo de 2023, 10 de noviembre de 2023, 10 de mayo de 2024, 10 de noviembre de 2024, 10 de mayo de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 10 de noviembre de 2025. | ||
| ISIN | AROILG5600E9 |