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YPF - Obligaciones Negociables Clase XVIII. Vto. 09-2033

Cambiar

Fecha	Valor Residual	Cap.Actualizado	Interes	Capital	Cupon
2023-09-30	100.00	100.00	5.25	0.00	5.25
2024-03-30	100.00	100.00	3.50	0.00	3.50
2024-09-30	100.00	100.00	3.50	0.00	3.50
2025-03-30	100.00	100.00	3.50	0.00	3.50
2025-09-30	100.00	100.00	3.50	0.00	3.50
2026-03-30	100.00	100.00	3.50	0.00	3.50
2026-09-30	100.00	100.00	3.50	0.00	3.50
2027-03-30	100.00	100.00	3.50	0.00	3.50
2027-09-30	100.00	100.00	3.50	0.00	3.50
2028-03-30	100.00	100.00	3.50	0.00	3.50
2028-09-30	100.00	100.00	3.50	0.00	3.50
2029-03-30	100.00	100.00	3.50	0.00	3.50
2029-09-30	100.00	100.00	3.50	0.00	3.50
2030-03-30	100.00	100.00	3.50	0.00	3.50
2030-09-30	75.00	75.00	3.50	25.00	28.50
2031-03-30	75.00	75.00	2.63	0.00	2.63
2031-09-30	50.00	50.00	2.63	25.00	27.62
2032-03-30	50.00	50.00	1.75	0.00	1.75
2032-09-30	25.00	25.00	1.75	25.00	26.75
2033-03-30	25.00	25.00	0.88	0.00	0.88
2033-09-30	0.00	0.00	0.88	25.00	25.88

Datos
Simbolo	YMCJD	Valor Tecnico	100.99	Semana TIR	2.38%
Emisor	YPF S.A.YPF S.A.	Valor Residual	100.00%	Mes TIR	-3.50%
Tipo	Corporativo	Paridad	101.25%	Semestre TIR	-16.89%
País	Argentina	TIR	6.89%	1ero Enero TIR	-37.53%
Mercado	BYMA	Macaulay Dur.	5.81	Año TIR	-43.20%
Moneda	USD	Modified Dur.	5.43	Semana Precio	-0.73%
Fecha/Hora	2024-11-20 16:50:34	Effective Dur.	0.37	Mes Precio	1.94%
Volumen	313665	Convexidad	39.85	Semestre Precio	8.14%
Precio	102.25	Int. Corrido	0.99	1ero Enero Precio	21.44%
Variación	-0.15%	Cupon	3.50	Año Precio	30.25%

Resetear a fecha actual

Resetear a precio actual

Graficos

Sensibilidad

Desarrollo

Simulador

Emision

Sensibilidad Precio
Precio	Variación Precio	TIR	Variación TIR
112.47	10.00%	5.17	-25.02%
111.45	9.00%	5.33	-22.65%
110.43	8.00%	5.49	-20.25%
109.41	7.00%	5.66	-17.84%
108.39	6.00%	5.83	-15.38%
107.36	5.00%	6.00	-12.90%
106.34	4.00%	6.17	-10.38%
105.32	3.00%	6.35	-7.82%
104.30	2.00%	6.53	-5.23%
103.27	1.00%	6.71	-2.62%
102.25	0.00%	6.89	0.00%
101.23	-1.00%	7.08	2.73%
100.20	-2.00%	7.27	5.46%
99.18	-3.00%	7.46	8.21%
98.16	-4.00%	7.65	11.02%
97.14	-5.00%	7.85	13.87%
96.11	-6.00%	8.04	16.74%
95.09	-7.00%	8.25	19.68%
94.07	-8.00%	8.45	22.65%
93.05	-9.00%	8.66	25.67%
92.03	-10.00%	8.87	28.72%

Sensibilidad TIR
TIR	Variación TIR	Precio	Variación Precio
7.51	9.00%	98.89	-3.28%
7.44	8.00%	99.26	-2.92%
7.37	7.00%	99.63	-2.56%
7.30	6.00%	100.00	-2.20%
7.23	5.00%	100.37	-1.84%
7.17	4.00%	100.74	-1.47%
7.10	3.00%	101.12	-1.10%
7.03	2.00%	101.50	-0.74%
6.96	1.00%	101.88	-0.36%
6.89	0.00%	102.25	0.00%
6.82	-1.00%	102.64	0.38%
6.75	-2.00%	103.03	0.76%
6.68	-3.00%	103.42	1.14%
6.61	-4.00%	103.81	1.52%
6.55	-5.00%	104.20	1.90%
6.48	-6.00%	104.59	2.29%
6.41	-7.00%	104.99	2.68%
6.34	-8.00%	105.38	3.07%
6.27	-9.00%	105.78	3.46%

Desarrollo TIR

Desarrollo TIR 6.89%
Fecha	Formula	Operacion	Factor	Tipo
2025-03-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(129/360)]	3.42	i
2025-09-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(309/360)]	3.31	i
2026-03-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(489/360)]	3.20	i
2026-09-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(669/360)]	3.09	i
2027-03-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(849/360)]	2.99	i
2027-09-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1029/360)]	2.89	i
2028-03-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1209/360)]	2.80	i
2028-09-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1389/360)]	2.71	i
2029-03-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1569/360)]	2.62	i
2029-09-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1749/360)]	2.53	i
2030-03-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1929/360)]	2.45	i
2030-09-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(2109/360)]	2.37	i
2030-09-30	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+6.89)^(2109/360)]	16.92	k
2031-03-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(2289/360)]	1.72	i
2031-09-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(2469/360)]	1.66	i
2031-09-30	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+6.89)^(2469/360)]	15.83	k
2032-03-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(2649/360)]	1.07	i
2032-09-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(2829/360)]	1.04	i
2032-09-30	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+6.89)^(2829/360)]	14.81	k
2033-03-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(3009/360)]	0.50	i
2033-09-30	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(3189/360)]	0.48	i
2033-09-30	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+6.89)^(3189/360)]	13.85	k

Desarrollo Interes Corrido

Desarrollo Interes Corrido
Fecha	Formula	Operacion	Interes Corrido
2024-11-21	(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones)	(0.07 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (51/180)	0.99

Desarrollo Duracion Macaulay

Desarrollo Duracion Macaulay
Fecha	Per. Ponderados Formula	Per. Pond. Operacion	Periodos Ponderados	Factor Formula	Factor Operacion	Factor	Factor/Precio	Factor/Precio x Num. Periodos	Cap. o Int.
2025-03-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(129 / 360)	0.36	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(129/360)]	3.42	0.03	0.01	i
2025-09-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(309 / 360)	0.86	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(309/360)]	3.31	0.03	0.03	i
2026-03-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(489 / 360)	1.36	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(489/360)]	3.20	0.03	0.04	i
2026-09-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(669 / 360)	1.86	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(669/360)]	3.09	0.03	0.06	i
2027-03-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(849 / 360)	2.36	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(849/360)]	2.99	0.03	0.07	i
2027-09-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(1029 / 360)	2.86	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1029/360)]	2.89	0.03	0.08	i
2028-03-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(1209 / 360)	3.36	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1209/360)]	2.80	0.03	0.09	i
2028-09-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(1389 / 360)	3.86	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1389/360)]	2.71	0.03	0.10	i
2029-03-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(1569 / 360)	4.36	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1569/360)]	2.62	0.03	0.11	i
2029-09-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(1749 / 360)	4.86	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1749/360)]	2.53	0.02	0.12	i
2030-03-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(1929 / 360)	5.36	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1929/360)]	2.45	0.02	0.13	i
2030-09-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(2109 / 360)	5.86	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+6.89)^(2109/360)]+[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(2109/360)]	19.29	0.19	1.11	ki
2031-03-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(2289 / 360)	6.36	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(2289/360)]	1.72	0.02	0.11	i
2031-09-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(2469 / 360)	6.86	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+6.89)^(2469/360)]+[(0.07 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(2469/360)]	17.49	0.17	1.17	ki
2032-03-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(2649 / 360)	7.36	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(2649/360)]	1.07	0.01	0.08	i
2032-09-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(2829 / 360)	7.86	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+6.89)^(2829/360)]+[(0.07 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(2829/360)]	15.84	0.15	1.22	ki
2033-03-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(3009 / 360)	8.36	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(3009/360)]	0.50	0.00	0.04	i
2033-09-30	(Dias para cupon / Dias Año)	(3189 / 360)	8.86	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+6.89)^(3189/360)]+[(0.07 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(3189/360)]	14.34	0.14	1.24	ki

Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final
Formula	Operacion	Duracion Macaulay
Suma Factores	5.81	5.81

Desarrollo Duracion Modificada

Desarrollo Duracion Modificada
Formula	Operacion	Duracion Modificada
(Macaulay Duration)/(1 + TIR)	(5.81)/(1 + 6.89/100)	5.43

Desarrollo Duracion Efectiva

Desarrollo Duracion Efectiva
Formula	Operacion	Duracion Efectiva
(P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR)	(101.87 - 102.63 )/( 2 x 102.25 x 0.01)	0.37

Desarrollo Convexidad

Desarrollo Convexidad Suma Factores
Fecha	Formula n2+n	Operacion n2+n	Factor n2+n	Formula VAN	Operacion VAN	Factor VAN	Formula n2+n X Factor VAN	Cap. o Int.
2025-03-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(129 / 360) ^ 2 + (129 / 360)	0.49	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(129/360)]	3.42	1.66	i
2025-09-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(309 / 360) ^ 2 + (309 / 360)	1.60	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(309/360)]	3.31	5.27	i
2026-03-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(489 / 360) ^ 2 + (489 / 360)	3.20	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(489/360)]	3.20	10.24	i
2026-09-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(669 / 360) ^ 2 + (669 / 360)	5.31	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(669/360)]	3.09	16.43	i
2027-03-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(849 / 360) ^ 2 + (849 / 360)	7.92	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(849/360)]	2.99	23.69	i
2027-09-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(1029 / 360) ^ 2 + (1029 / 360)	11.03	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1029/360)]	2.89	31.90	i
2028-03-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(1209 / 360) ^ 2 + (1209 / 360)	14.64	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1209/360)]	2.80	40.95	i
2028-09-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(1389 / 360) ^ 2 + (1389 / 360)	18.75	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1389/360)]	2.71	50.73	i
2029-03-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(1569 / 360) ^ 2 + (1569 / 360)	23.35	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1569/360)]	2.62	61.13	i
2029-09-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(1749 / 360) ^ 2 + (1749 / 360)	28.46	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1749/360)]	2.53	72.06	i
2030-03-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(1929 / 360) ^ 2 + (1929 / 360)	34.07	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(1929/360)]	2.45	83.43	i
2030-09-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(2109 / 360) ^ 2 + (2109 / 360)	40.18	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+6.89)^(2109/360)]+[(0.07 x (180/360)) x 100.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(2109/360)]	19.29	774.94	ki
2031-03-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(2289 / 360) ^ 2 + (2289 / 360)	46.79	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(2289/360)]	1.72	80.39	i
2031-09-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(2469 / 360) ^ 2 + (2469 / 360)	53.90	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+6.89)^(2469/360)]+[(0.07 x (180/360)) x 75.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(2469/360)]	17.49	942.62	ki
2032-03-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(2649 / 360) ^ 2 + (2649 / 360)	61.50	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(2649/360)]	1.07	65.91	i
2032-09-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(2829 / 360) ^ 2 + (2829 / 360)	69.61	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+6.89)^(2829/360)]+[(0.07 x (180/360)) x 50.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(2829/360)]	15.84	1102.92	ki
2033-03-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(3009 / 360) ^ 2 + (3009 / 360)	78.22	[(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[(0.07 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(3009/360)]	0.50	39.21	i
2033-09-30	[(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)]	(3189 / 360) ^ 2 + (3189 / 360)	87.33	[Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)]	[0.25 x 100.00]/[(1+6.89)^(3189/360)]+[(0.07 x (180/360)) x 25.00% x 100.00]/[(1+6.89)^(3189/360)]	14.34	1252.07	ki

Formula Convexidad Valor Final
Formula	Operacion	Convexidad
[[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores]	[1 / [102.25 x ((1 + 6.892) ^ 2)]] x 4655.57]	39.85

Recalcula todos las metricas y desarrollos al cierre de la fecha ingresada

Calcula una serie de metricas a la fecha actual sobre el precio ingresado

F. de Emision		2021-02-12
F. de Vencimiento		2033-09-30
Ajuste
Dias previos para calculo ajuste o interes		no
Capital		Las Obligaciones Negociables Clase XVIII serán amortizadas en 4 (cuatro) cuotas anuales, es decir el 30 de septiembre de 2030, 30 de septiembre de 2031, 30 de septiembre de 2032 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XVIII.
Interes		Las Obligaciones Negociables Clase XVIII devengarán intereses a una tasa fija de 1,500% nominal anual desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta e incluyendo el 31 de diciembre de 2022 y posteriormente devengarán intereses a una tasa fija de 7,000% nominal anual hasta la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XVIII. Para los intereses correspondientes al Período de Intereses que finaliza el 30 de marzo de 2023 las Obligaciones Negociables Clase XVIII devengarán intereses (i) a una tasa fija de 1,500% nominal anual hasta e incluyendo 31 de diciembre de 2022 y (b) a una tasa fija de 7,000% nominal anual desde e incluyendo el 1 de enero de 2023 hasta y excluyendo el 30 de marzo de 2023. Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XVIII se pagarán a los tenedores a partir de la fecha que sea un día anterior a la correspondiente Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XVIII (sea o no dicha fecha un Día Hábil)
Frecuencia		Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XVIII se pagarán en forma semestral, por período vencido, es decir el 30 de marzo y el 30 de septiembre de cada año comenzando el 30 de marzo de 2021, hasta que el monto de pago de capital de las Obligaciones Negociables Clase XVIII se haya repagado en su totalidad o hasta la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XVIII
ISIN		USP989MJBT72

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