| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 100.00 | 142.92 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 2023-05-30 | 100.00 | 203.96 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
| 2023-11-30 | 100.00 | 340.20 | 4.25 | 0.00 | 4.25 |
| 2024-05-30 | 100.00 | 790.43 | 9.88 | 0.00 | 9.88 |
| 2024-11-30 | 100.00 | 1039.19 | 12.99 | 0.00 | 12.99 |
| 2025-05-30 | 100.00 | 1039.19 | 12.99 | 0.00 | 12.99 |
| 2025-11-30 | 100.00 | 1039.19 | 12.99 | 0.00 | 12.99 |
| 2026-05-30 | 100.00 | 1039.19 | 12.99 | 0.00 | 12.99 |
| 2026-11-30 | 100.00 | 1039.19 | 12.99 | 0.00 | 12.99 |
| 2027-05-30 | 90.00 | 935.27 | 12.99 | 103.92 | 116.91 |
| 2027-11-30 | 80.00 | 831.36 | 11.69 | 103.92 | 115.61 |
| 2028-05-30 | 70.00 | 727.44 | 10.39 | 103.92 | 114.31 |
| 2028-11-30 | 60.00 | 623.52 | 9.09 | 103.92 | 113.01 |
| 2029-05-30 | 50.00 | 519.60 | 7.79 | 103.92 | 111.71 |
| 2029-11-30 | 40.00 | 415.68 | 6.49 | 103.92 | 110.41 |
| 2030-05-30 | 30.00 | 311.76 | 5.20 | 103.92 | 109.12 |
| 2030-11-30 | 20.00 | 207.84 | 3.90 | 103.92 | 107.82 |
| 2031-05-30 | 10.00 | 103.92 | 2.60 | 103.92 | 106.52 |
| 2031-11-30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 103.92 | 105.22 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | TX31 | Valor Tecnico | 1051.53 | Semana TIR | -2.03% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -38.75% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 85.39% | Semestre TIR | 64.74% |
| País | Argentina | TIR | 6.26% | 1ero Enero TIR | 1591.89% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 4.36 | Año TIR | -52.43% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 4.10 | Semana Precio | 1.47% |
| Fecha/Hora | 2024-11-21 11:08:00 | Effective Dur. | 0.26 | Mes Precio | 22.44% |
| Volumen | 2327 | Convexidad | 23.12 | Semestre Precio | 23.01% |
| Precio | 897.90 | Int. Corrido | 12.34 | 1ero Enero Precio | 117.96% |
| Variación | 1.69% | Cupon | 12.99 | Año Precio | 349.00% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 987.69 | 10.00% | 3.97 | -36.53% |
| 978.71 | 9.00% | 4.19 | -33.08% |
| 969.73 | 8.00% | 4.41 | -29.59% |
| 960.75 | 7.00% | 4.63 | -26.07% |
| 951.77 | 6.00% | 4.85 | -22.49% |
| 942.79 | 5.00% | 5.08 | -18.87% |
| 933.82 | 4.00% | 5.31 | -15.20% |
| 924.84 | 3.00% | 5.54 | -11.49% |
| 915.86 | 2.00% | 5.78 | -7.72% |
| 906.88 | 1.00% | 6.02 | -3.91% |
| 897.90 | 0.00% | 6.26 | 0.00% |
| 888.92 | -1.00% | 6.50 | 3.89% |
| 879.94 | -2.00% | 6.75 | 7.87% |
| 870.96 | -3.00% | 7.00 | 11.90% |
| 861.98 | -4.00% | 7.26 | 15.99% |
| 853.00 | -5.00% | 7.52 | 20.14% |
| 844.03 | -6.00% | 7.78 | 24.36% |
| 835.05 | -7.00% | 8.05 | 28.63% |
| 826.07 | -8.00% | 8.32 | 32.96% |
| 817.09 | -9.00% | 8.60 | 37.38% |
| 808.11 | -10.00% | 8.88 | 41.84% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 6.82 | 9.00% | 877.38 | -2.28% |
| 6.76 | 8.00% | 879.62 | -2.04% |
| 6.70 | 7.00% | 881.87 | -1.79% |
| 6.64 | 6.00% | 884.12 | -1.54% |
| 6.57 | 5.00% | 886.38 | -1.28% |
| 6.51 | 4.00% | 888.65 | -1.03% |
| 6.45 | 3.00% | 890.92 | -0.78% |
| 6.39 | 2.00% | 893.21 | -0.52% |
| 6.32 | 1.00% | 895.50 | -0.27% |
| 6.26 | 0.00% | 897.90 | 0.00% |
| 6.20 | -1.00% | 900.11 | 0.25% |
| 6.13 | -2.00% | 902.42 | 0.50% |
| 6.07 | -3.00% | 904.75 | 0.76% |
| 6.01 | -4.00% | 907.08 | 1.02% |
| 5.95 | -5.00% | 909.42 | 1.28% |
| 5.88 | -6.00% | 911.77 | 1.54% |
| 5.82 | -7.00% | 914.13 | 1.81% |
| 5.76 | -8.00% | 916.50 | 2.07% |
| 5.70 | -9.00% | 918.87 | 2.34% |
| Desarrollo TIR 6.26% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-11-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(9/360)] | 12.97 | i |
| 2025-05-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(189/360)] | 12.58 | i |
| 2025-11-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(369/360)] | 12.21 | i |
| 2026-05-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(549/360)] | 11.84 | i |
| 2026-11-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(729/360)] | 11.49 | i |
| 2027-05-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(909/360)] | 11.14 | i |
| 2027-05-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(909/360)] | 89.15 | k |
| 2027-11-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 90.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1089/360)] | 9.73 | i |
| 2027-11-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1089/360)] | 86.48 | k |
| 2028-05-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 80.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1269/360)] | 8.39 | i |
| 2028-05-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1269/360)] | 83.90 | k |
| 2028-11-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 70.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1449/360)] | 7.12 | i |
| 2028-11-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1449/360)] | 81.39 | k |
| 2029-05-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 60.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1629/360)] | 5.92 | i |
| 2029-05-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1629/360)] | 78.95 | k |
| 2029-11-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 50.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1809/360)] | 4.79 | i |
| 2029-11-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1809/360)] | 76.59 | k |
| 2030-05-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 40.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1989/360)] | 3.72 | i |
| 2030-05-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1989/360)] | 74.30 | k |
| 2030-11-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 30.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(2169/360)] | 2.70 | i |
| 2030-11-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(2169/360)] | 72.08 | k |
| 2031-05-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 20.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(2349/360)] | 1.75 | i |
| 2031-05-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(2349/360)] | 69.93 | k |
| 2031-11-30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 10.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(2529/360)] | 0.85 | i |
| 2031-11-30 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(2529/360)] | 67.83 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.025 x (180/360)) x 10.39 x 1 x 100.00 x (171/180) | 12.34 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-11-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (9 / 360) | 0.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(9/360)] | 12.97 | 0.01 | 0.00 | i | |
| 2025-05-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (189 / 360) | 0.53 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(189/360)] | 12.58 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2025-11-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (369 / 360) | 1.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(369/360)] | 12.21 | 0.01 | 0.01 | i | |
| 2026-05-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (549 / 360) | 1.52 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(549/360)] | 11.84 | 0.01 | 0.02 | i | |
| 2026-11-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (729 / 360) | 2.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(729/360)] | 11.49 | 0.01 | 0.03 | i | |
| 2027-05-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (909 / 360) | 2.52 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(909/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(909/360)] | 100.30 | 0.11 | 0.28 | ki | |
| 2027-11-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1089 / 360) | 3.02 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1089/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 90.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1089/360)] | 96.22 | 0.11 | 0.32 | ki | |
| 2028-05-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1269 / 360) | 3.52 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1269/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 80.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1269/360)] | 92.29 | 0.10 | 0.36 | ki | |
| 2028-11-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1449 / 360) | 4.03 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1449/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 70.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1449/360)] | 88.52 | 0.10 | 0.40 | ki | |
| 2029-05-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1629 / 360) | 4.53 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1629/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 60.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1629/360)] | 84.88 | 0.09 | 0.43 | ki | |
| 2029-11-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1809 / 360) | 5.03 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1809/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 50.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1809/360)] | 81.39 | 0.09 | 0.46 | ki | |
| 2030-05-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1989 / 360) | 5.53 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1989/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 40.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1989/360)] | 78.03 | 0.09 | 0.48 | ki | |
| 2030-11-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2169 / 360) | 6.03 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(2169/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 30.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(2169/360)] | 74.79 | 0.08 | 0.50 | ki | |
| 2031-05-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2349 / 360) | 6.53 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(2349/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 20.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(2349/360)] | 71.68 | 0.08 | 0.52 | ki | |
| 2031-11-30 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2529 / 360) | 7.03 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(2529/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 10.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(2529/360)] | 68.69 | 0.08 | 0.54 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 4.36 | 4.36 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (4.36)/(1 + 6.26/100) | 4.10 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (895.58 - 900.19 )/( 2 x 897.9 x 0.01) | 0.26 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-11-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (9 / 360) ^ 2 + (9 / 360) | 0.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(9/360)] | 12.97 | 0.33 | i |
| 2025-05-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (189 / 360) ^ 2 + (189 / 360) | 0.80 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(189/360)] | 12.58 | 10.07 | i |
| 2025-11-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (369 / 360) ^ 2 + (369 / 360) | 2.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(369/360)] | 12.21 | 25.34 | i |
| 2026-05-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (549 / 360) ^ 2 + (549 / 360) | 3.85 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(549/360)] | 11.84 | 45.60 | i |
| 2026-11-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (729 / 360) ^ 2 + (729 / 360) | 6.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(729/360)] | 11.49 | 70.37 | i |
| 2027-05-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (909 / 360) ^ 2 + (909 / 360) | 8.90 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(909/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 100.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(909/360)] | 100.30 | 892.71 | ki |
| 2027-11-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1089 / 360) ^ 2 + (1089 / 360) | 12.18 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1089/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 90.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1089/360)] | 96.22 | 1171.52 | ki |
| 2028-05-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1269 / 360) ^ 2 + (1269 / 360) | 15.95 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1269/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 80.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1269/360)] | 92.29 | 1472.13 | ki |
| 2028-11-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1449 / 360) ^ 2 + (1449 / 360) | 20.23 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1449/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 70.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1449/360)] | 88.52 | 1790.31 | ki |
| 2029-05-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1629 / 360) ^ 2 + (1629 / 360) | 25.00 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1629/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 60.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1629/360)] | 84.88 | 2122.15 | ki |
| 2029-11-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1809 / 360) ^ 2 + (1809 / 360) | 30.28 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1809/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 50.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1809/360)] | 81.39 | 2464.10 | ki |
| 2030-05-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1989 / 360) ^ 2 + (1989 / 360) | 36.05 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(1989/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 40.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(1989/360)] | 78.03 | 2812.92 | ki |
| 2030-11-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2169 / 360) ^ 2 + (2169 / 360) | 42.33 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(2169/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 30.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(2169/360)] | 74.79 | 3165.68 | ki |
| 2031-05-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2349 / 360) ^ 2 + (2349 / 360) | 49.10 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(2349/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 20.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(2349/360)] | 71.68 | 3519.71 | ki |
| 2031-11-30 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2529 / 360) ^ 2 + (2529 / 360) | 56.38 | [CER x Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x CER x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [10.3919 x 0.1 x 100.00]/[(1+6.26)^(2529/360)]+[(0.025 x (180/360)) x 10.3919 x 10.00% x 100.00]/[(1+6.26)^(2529/360)] | 68.69 | 3872.59 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [897.9 x ((1 + 6.2576875000001) ^ 2)]] x 23435.52] | 23.12 |
| Desarrollo CER | ||
|---|---|---|
| Fecha | CER | |
| 2022-05-17 | 47.2937 | |
| 2024-11-07 | 491.4735 | |
| CER Final/ CER Inicial | 10.3919 | |
| F. de Emision | 2022-05-31 | ||
| F. de Vencimiento | 2031-11-30 | ||
| Ajuste | CER | ||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | 10 | ||
| Capital | La amortización se efectuará en diez (10) cuotas semestrales iguales el 30 de mayo y el 30 de noviembre de cada año, comenzando el 30 de mayo de 2027, siendo la última cuota el 30 de noviembre de 2031. El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214 del 3 de febrero de 2002, informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. | ||
| Interes | Devengarán intereses sobre saldos ajustados, a partir de la fecha de emisión, a la tasa del dos coma cinco por ciento (2,5%) nominal anual, los que serán pagaderos semestralmente el 30 de noviembre y el 30 de mayo de cada año hasta su vencimiento, siendo el primer pago de interés el 30 de noviembre de 2022. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). | ||
| Frecuencia | 30 de Mayo y 30 de Noviembre | ||
| ISIN | ARARGE320CX8 |