| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 17282.00 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 21269.00 | 265.86 | 0.00 | 265.86 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 29698.00 | 371.23 | 0.00 | 371.23 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 33816.00 | 591.78 | 0.00 | 591.78 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 49861.00 | 872.57 | 0.00 | 872.57 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 118368.00 | 2071.44 | 0.00 | 2071.44 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 138150.00 | 2417.63 | 0.00 | 2417.63 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 110687.00 | 1937.02 | 0.00 | 1937.02 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 110687.00 | 1937.02 | 0.00 | 1937.02 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 110687.00 | 1937.02 | 0.00 | 1937.02 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 110687.00 | 1937.02 | 0.00 | 1937.02 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 110687.00 | 1937.02 | 0.00 | 1937.02 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 110687.00 | 1937.02 | 0.00 | 1937.02 |
| 2028-01-09 | 96.43 | 106735.47 | 1937.02 | 3951.53 | 5888.55 |
| 2028-07-09 | 92.86 | 102783.95 | 1867.87 | 3951.53 | 5819.40 |
| 2029-01-09 | 89.29 | 98832.42 | 1798.72 | 3951.53 | 5750.24 |
| 2029-07-09 | 85.71 | 94869.83 | 1729.57 | 3951.53 | 5681.09 |
| 2030-01-09 | 82.14 | 90918.30 | 2314.82 | 3951.53 | 6266.35 |
| 2030-07-09 | 78.57 | 86966.78 | 2218.41 | 3951.53 | 6169.93 |
| 2031-01-09 | 75.00 | 83015.25 | 2121.99 | 3951.53 | 6073.52 |
| 2031-07-09 | 71.43 | 79063.72 | 2025.57 | 3951.53 | 5977.10 |
| 2032-01-09 | 67.86 | 75112.20 | 1929.15 | 3951.53 | 5880.68 |
| 2032-07-09 | 64.29 | 71160.67 | 1832.74 | 3951.53 | 5784.26 |
| 2033-01-09 | 60.71 | 67198.08 | 1736.32 | 3951.53 | 5687.85 |
| 2033-07-09 | 57.14 | 63246.55 | 1639.63 | 3951.53 | 5591.16 |
| 2034-01-09 | 53.57 | 59295.03 | 1543.22 | 3951.53 | 5494.74 |
| 2034-07-09 | 50.00 | 55343.50 | 1446.80 | 3951.53 | 5398.32 |
| 2035-01-09 | 46.43 | 51391.97 | 1350.38 | 3951.53 | 5301.91 |
| 2035-07-09 | 42.86 | 47440.45 | 1253.96 | 3951.53 | 5205.49 |
| 2036-01-09 | 39.29 | 43488.92 | 1157.55 | 3951.53 | 5109.07 |
| 2036-07-09 | 35.71 | 39526.33 | 1061.13 | 3951.53 | 5012.66 |
| 2037-01-09 | 32.14 | 35574.80 | 964.44 | 3951.53 | 4915.97 |
| 2037-07-09 | 28.57 | 31623.28 | 868.03 | 3951.53 | 4819.55 |
| 2038-01-09 | 25.00 | 27671.75 | 771.61 | 3951.53 | 4723.13 |
| 2038-07-09 | 21.43 | 23720.22 | 675.19 | 3951.53 | 4626.72 |
| 2039-01-09 | 17.86 | 19768.70 | 578.77 | 3951.53 | 4530.30 |
| 2039-07-09 | 14.29 | 15817.17 | 482.36 | 3951.53 | 4433.88 |
| 2040-01-09 | 10.72 | 11865.65 | 385.94 | 3951.53 | 4337.46 |
| 2040-07-09 | 7.14 | 7903.05 | 289.52 | 3951.53 | 4241.05 |
| 2041-01-09 | 3.57 | 3951.53 | 192.83 | 3951.53 | 4144.36 |
| 2041-07-09 | 0.00 | 0.00 | 96.42 | 3951.53 | 4047.94 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD41 | Valor Tecnico | 112107.48 | Semana TIR | -4.58% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -22.34% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 60.55% | Semestre TIR | -31.56% |
| País | Argentina | TIR | 11.47% | 1ero Enero TIR | -42.03% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.85 | Año TIR | -46.92% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 6.14 | Semana Precio | 0.27% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 17:00:10 | Effective Dur. | 0.70 | Mes Precio | 13.72% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 56.70 | Semestre Precio | 33.65% |
| Precio | 67880.00 | Int. Corrido | 1420.48 | 1ero Enero Precio | 95.06% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 1937.02 | Año Precio | 126.27% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 74668.00 | 10.00% | 9.96 | -13.18% |
| 73989.20 | 9.00% | 10.10 | -11.94% |
| 73310.40 | 8.00% | 10.24 | -10.68% |
| 72631.60 | 7.00% | 10.39 | -9.41% |
| 71952.80 | 6.00% | 10.54 | -8.12% |
| 71274.00 | 5.00% | 10.69 | -6.81% |
| 70595.20 | 4.00% | 10.84 | -5.48% |
| 69916.40 | 3.00% | 11.00 | -4.13% |
| 69237.60 | 2.00% | 11.15 | -2.77% |
| 68558.80 | 1.00% | 11.31 | -1.38% |
| 67880.00 | 0.00% | 11.47 | 0.00% |
| 67201.20 | -1.00% | 11.64 | 1.46% |
| 66522.40 | -2.00% | 11.80 | 2.91% |
| 65843.60 | -3.00% | 11.97 | 4.39% |
| 65164.80 | -4.00% | 12.14 | 5.88% |
| 64486.00 | -5.00% | 12.32 | 7.41% |
| 63807.20 | -6.00% | 12.50 | 8.95% |
| 63128.40 | -7.00% | 12.68 | 10.52% |
| 62449.60 | -8.00% | 12.86 | 12.13% |
| 61770.80 | -9.00% | 13.05 | 13.75% |
| 61092.00 | -10.00% | 13.24 | 15.40% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.50 | 9.00% | 63786.15 | -6.03% |
| 12.39 | 8.00% | 64223.68 | -5.39% |
| 12.27 | 7.00% | 64665.77 | -4.74% |
| 12.16 | 6.00% | 65112.49 | -4.08% |
| 12.04 | 5.00% | 65563.89 | -3.41% |
| 11.93 | 4.00% | 66020.03 | -2.74% |
| 11.81 | 3.00% | 66480.98 | -2.06% |
| 11.70 | 2.00% | 66946.80 | -1.37% |
| 11.58 | 1.00% | 67417.55 | -0.68% |
| 11.47 | 0.00% | 67880.00 | 0.00% |
| 11.36 | -1.00% | 68374.12 | 0.73% |
| 11.24 | -2.00% | 68860.07 | 1.44% |
| 11.13 | -3.00% | 69351.22 | 2.17% |
| 11.01 | -4.00% | 69847.65 | 2.90% |
| 10.90 | -5.00% | 70349.41 | 3.64% |
| 10.78 | -6.00% | 70856.58 | 4.39% |
| 10.67 | -7.00% | 71369.25 | 5.14% |
| 10.55 | -8.00% | 71887.47 | 5.90% |
| 10.44 | -9.00% | 72411.32 | 6.68% |
| Desarrollo TIR 11.47% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(48/360)] | 1909.18 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(228/360)] | 1808.29 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(408/360)] | 1712.73 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(588/360)] | 1622.22 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(768/360)] | 1536.49 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(948/360)] | 1455.30 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1128/360)] | 1378.39 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1128/360)] | 2811.92 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1308/360)] | 1258.94 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1308/360)] | 2663.32 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1488/360)] | 1148.27 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1488/360)] | 2522.58 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1668/360)] | 1045.78 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1668/360)] | 2389.27 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1848/360)] | 1325.68 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1848/360)] | 2263.01 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2028/360)] | 1203.33 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2028/360)] | 2143.42 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2208/360)] | 1090.20 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2208/360)] | 2030.15 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2388/360)] | 985.67 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2388/360)] | 1922.87 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2568/360)] | 889.15 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2568/360)] | 1821.26 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2748/360)] | 800.07 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2748/360)] | 1725.01 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2928/360)] | 717.92 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2928/360)] | 1633.85 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3108/360)] | 642.12 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3108/360)] | 1547.51 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3288/360)] | 572.42 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3288/360)] | 1465.73 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3468/360)] | 508.30 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3468/360)] | 1388.28 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3648/360)] | 449.35 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3648/360)] | 1314.91 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3828/360)] | 395.22 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3828/360)] | 1245.43 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4008/360)] | 345.55 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4008/360)] | 1179.61 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4188/360)] | 300.03 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4188/360)] | 1117.28 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4368/360)] | 258.28 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4368/360)] | 1058.23 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4548/360)] | 220.18 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4548/360)] | 1002.31 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4728/360)] | 185.38 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4728/360)] | 949.34 | k |
| 2038-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4908/360)] | 153.64 | i |
| 2038-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4908/360)] | 899.17 | k |
| 2039-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5088/360)] | 124.74 | i |
| 2039-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5088/360)] | 851.66 | k |
| 2039-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5268/360)] | 98.47 | i |
| 2039-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5268/360)] | 806.65 | k |
| 2040-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5448/360)] | 74.62 | i |
| 2040-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5448/360)] | 764.02 | k |
| 2040-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5628/360)] | 53.02 | i |
| 2040-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5628/360)] | 723.65 | k |
| 2041-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5808/360)] | 33.45 | i |
| 2041-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5808/360)] | 685.41 | k |
| 2041-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5988/360)] | 15.84 | i |
| 2041-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5988/360)] | 649.19 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.035 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1106.87 x (132/180) | 1420.48 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (48 / 360) | 0.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(48/360)] | 1909.17 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (228 / 360) | 0.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(228/360)] | 1808.25 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (408 / 360) | 1.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(408/360)] | 1712.66 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (588 / 360) | 1.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(588/360)] | 1622.13 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (768 / 360) | 2.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(768/360)] | 1536.38 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (948 / 360) | 2.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(948/360)] | 1455.16 | 0.02 | 0.06 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1128 / 360) | 3.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1128/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1128/360)] | 4189.84 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1308 / 360) | 3.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1308/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1308/360)] | 3921.76 | 0.06 | 0.21 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1488 / 360) | 4.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1488/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1488/360)] | 3670.31 | 0.05 | 0.22 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1668 / 360) | 4.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1668/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1668/360)] | 3434.48 | 0.05 | 0.23 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1848 / 360) | 5.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1848/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1848/360)] | 3588.04 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2028 / 360) | 5.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2028/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2028/360)] | 3346.08 | 0.05 | 0.28 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2208 / 360) | 6.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2208/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2208/360)] | 3119.67 | 0.05 | 0.28 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2388 / 360) | 6.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2388/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2388/360)] | 2907.85 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2568 / 360) | 7.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2568/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2568/360)] | 2709.71 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2748 / 360) | 7.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2748/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2748/360)] | 2524.39 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2928 / 360) | 8.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2928/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2928/360)] | 2351.09 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3108 / 360) | 8.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3108/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3108/360)] | 2188.95 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3288 / 360) | 9.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3288/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3288/360)] | 2037.49 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3468 / 360) | 9.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3468/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3468/360)] | 1895.92 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3648 / 360) | 10.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3648/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3648/360)] | 1763.63 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3828 / 360) | 10.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3828/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3828/360)] | 1640.02 | 0.02 | 0.26 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4008 / 360) | 11.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4008/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4008/360)] | 1524.55 | 0.02 | 0.25 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4188 / 360) | 11.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4188/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4188/360)] | 1416.71 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4368 / 360) | 12.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4368/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4368/360)] | 1315.94 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4548 / 360) | 12.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4548/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4548/360)] | 1221.93 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4728 / 360) | 13.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4728/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4728/360)] | 1134.18 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2038-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4908 / 360) | 13.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4908/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4908/360)] | 1052.30 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2039-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5088 / 360) | 14.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5088/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5088/360)] | 975.90 | 0.01 | 0.20 | ki | |
| 2039-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5268 / 360) | 14.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5268/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5268/360)] | 904.64 | 0.01 | 0.20 | ki | |
| 2040-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5448 / 360) | 15.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5448/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5448/360)] | 838.19 | 0.01 | 0.19 | ki | |
| 2040-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5628 / 360) | 15.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5628/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5628/360)] | 776.23 | 0.01 | 0.18 | ki | |
| 2041-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5808 / 360) | 16.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5808/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5808/360)] | 718.44 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| 2041-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5988 / 360) | 16.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5988/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5988/360)] | 664.63 | 0.01 | 0.16 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.85 | 6.85 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.85)/(1 + 11.47/100) | 6.14 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (67400.88 - 68357.43 )/( 2 x 67880 x 0.01) | 0.70 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (48 / 360) ^ 2 + (48 / 360) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(48/360)] | 1909.17 | 288.50 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (228 / 360) ^ 2 + (228 / 360) | 1.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(228/360)] | 1808.25 | 1870.53 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (408 / 360) ^ 2 + (408 / 360) | 2.42 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(408/360)] | 1712.66 | 4140.83 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (588 / 360) ^ 2 + (588 / 360) | 4.30 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(588/360)] | 1622.13 | 6976.94 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (768 / 360) ^ 2 + (768 / 360) | 6.68 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(768/360)] | 1536.38 | 10269.82 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (948 / 360) ^ 2 + (948 / 360) | 9.57 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(948/360)] | 1455.16 | 13922.65 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1128 / 360) ^ 2 + (1128 / 360) | 12.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1128/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1128/360)] | 4189.84 | 54263.11 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1308 / 360) ^ 2 + (1308 / 360) | 16.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1308/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1308/360)] | 3921.76 | 66020.59 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1488 / 360) ^ 2 + (1488 / 360) | 21.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1488/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1488/360)] | 3670.31 | 77875.72 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1668 / 360) ^ 2 + (1668 / 360) | 26.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1668/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1668/360)] | 3434.48 | 89643.74 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1848 / 360) ^ 2 + (1848 / 360) | 31.48 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1848/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(1848/360)] | 3588.04 | 112967.35 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2028 / 360) ^ 2 + (2028 / 360) | 37.37 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2028/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2028/360)] | 3346.08 | 125035.45 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2208 / 360) ^ 2 + (2208 / 360) | 43.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2208/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2208/360)] | 3119.67 | 136489.07 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2388 / 360) ^ 2 + (2388 / 360) | 50.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2388/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2388/360)] | 2907.85 | 147237.46 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2568 / 360) ^ 2 + (2568 / 360) | 58.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2568/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2568/360)] | 2709.71 | 157211.31 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2748 / 360) ^ 2 + (2748 / 360) | 65.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2748/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2748/360)] | 2524.39 | 166360.08 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2928 / 360) ^ 2 + (2928 / 360) | 74.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2928/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(2928/360)] | 2351.09 | 174649.46 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3108 / 360) ^ 2 + (3108 / 360) | 83.17 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3108/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3108/360)] | 2188.95 | 182050.41 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3288 / 360) ^ 2 + (3288 / 360) | 92.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3288/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3288/360)] | 2037.49 | 188571.84 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3468 / 360) ^ 2 + (3468 / 360) | 102.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3468/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3468/360)] | 1895.92 | 194207.56 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3648 / 360) ^ 2 + (3648 / 360) | 112.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3648/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3648/360)] | 1763.63 | 198968.35 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3828 / 360) ^ 2 + (3828 / 360) | 123.70 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3828/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(3828/360)] | 1640.02 | 202872.31 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4008 / 360) ^ 2 + (4008 / 360) | 135.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4008/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4008/360)] | 1524.55 | 205943.55 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4188 / 360) ^ 2 + (4188 / 360) | 146.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4188/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4188/360)] | 1416.71 | 208211.14 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4368 / 360) ^ 2 + (4368 / 360) | 159.35 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4368/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4368/360)] | 1315.94 | 209696.57 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4548 / 360) ^ 2 + (4548 / 360) | 172.23 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4548/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4548/360)] | 1221.93 | 210458.74 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4728 / 360) ^ 2 + (4728 / 360) | 185.62 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4728/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4728/360)] | 1134.18 | 210524.87 | ki |
| 2038-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4908 / 360) ^ 2 + (4908 / 360) | 199.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4908/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(4908/360)] | 1052.30 | 209935.08 | ki |
| 2039-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5088 / 360) ^ 2 + (5088 / 360) | 213.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5088/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5088/360)] | 975.90 | 208730.59 | ki |
| 2039-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5268 / 360) ^ 2 + (5268 / 360) | 228.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5268/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5268/360)] | 904.64 | 206953.23 | ki |
| 2040-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5448 / 360) ^ 2 + (5448 / 360) | 244.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5448/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5448/360)] | 838.19 | 204644.98 | ki |
| 2040-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5628 / 360) ^ 2 + (5628 / 360) | 260.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5628/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5628/360)] | 776.23 | 201847.63 | ki |
| 2041-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5808 / 360) ^ 2 + (5808 / 360) | 276.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5808/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5808/360)] | 718.44 | 198589.51 | ki |
| 2041-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5988 / 360) ^ 2 + (5988 / 360) | 293.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5988/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 1106.87]/[(1+11.47)^(5988/360)] | 664.63 | 194936.94 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [67880 x ((1 + 11.474) ^ 2)]] x 4782365.91] | 56.70 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2041-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIOCHO (28) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2028 y la ultima cuota el 9 de julio de 2041. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (2,50%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2029 (exclusive): TRES COMA CINCUENTA POR CIENTO (3,50%). iv. Del 9 de julio de 2029 (inclusive) al 9 de julio de 2041 (exclusive): CUATRO COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,875%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2041 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HV54 |