| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 103.49 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 105.58 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 105.59 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 103.71 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 102.41 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 102.66 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 99.44 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 102.33 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 102.33 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 102.33 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 102.33 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 102.33 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 102.33 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 2028-01-09 | 96.43 | 98.68 | 1.79 | 3.65 | 5.44 |
| 2028-07-09 | 92.86 | 95.03 | 1.73 | 3.65 | 5.38 |
| 2029-01-09 | 89.29 | 91.37 | 1.66 | 3.65 | 5.32 |
| 2029-07-09 | 85.71 | 87.71 | 1.60 | 3.65 | 5.25 |
| 2030-01-09 | 82.14 | 84.06 | 2.14 | 3.65 | 5.79 |
| 2030-07-09 | 78.57 | 80.40 | 2.05 | 3.65 | 5.70 |
| 2031-01-09 | 75.00 | 76.75 | 1.96 | 3.65 | 5.62 |
| 2031-07-09 | 71.43 | 73.10 | 1.87 | 3.65 | 5.53 |
| 2032-01-09 | 67.86 | 69.44 | 1.78 | 3.65 | 5.44 |
| 2032-07-09 | 64.29 | 65.79 | 1.69 | 3.65 | 5.35 |
| 2033-01-09 | 60.71 | 62.13 | 1.61 | 3.65 | 5.26 |
| 2033-07-09 | 57.14 | 58.47 | 1.52 | 3.65 | 5.17 |
| 2034-01-09 | 53.57 | 54.82 | 1.43 | 3.65 | 5.08 |
| 2034-07-09 | 50.00 | 51.17 | 1.34 | 3.65 | 4.99 |
| 2035-01-09 | 46.43 | 47.51 | 1.25 | 3.65 | 4.90 |
| 2035-07-09 | 42.86 | 43.86 | 1.16 | 3.65 | 4.81 |
| 2036-01-09 | 39.29 | 40.21 | 1.07 | 3.65 | 4.72 |
| 2036-07-09 | 35.71 | 36.54 | 0.98 | 3.65 | 4.63 |
| 2037-01-09 | 32.14 | 32.89 | 0.89 | 3.65 | 4.55 |
| 2037-07-09 | 28.57 | 29.24 | 0.80 | 3.65 | 4.46 |
| 2038-01-09 | 25.00 | 25.58 | 0.71 | 3.65 | 4.37 |
| 2038-07-09 | 21.43 | 21.93 | 0.62 | 3.65 | 4.28 |
| 2039-01-09 | 17.86 | 18.28 | 0.54 | 3.65 | 4.19 |
| 2039-07-09 | 14.29 | 14.62 | 0.45 | 3.65 | 4.10 |
| 2040-01-09 | 10.72 | 10.97 | 0.36 | 3.65 | 4.01 |
| 2040-07-09 | 7.14 | 7.31 | 0.27 | 3.65 | 3.92 |
| 2041-01-09 | 3.57 | 3.65 | 0.18 | 3.65 | 3.83 |
| 2041-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.65 | 3.74 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD41D | Valor Tecnico | 103.00 | Semana TIR | -4.09% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -4.54% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 44.76% | Semestre TIR | -13.96% |
| País | Argentina | TIR | 16.40% | 1ero Enero TIR | -16.17% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.33 | Año TIR | -28.38% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 5.44 | Semana Precio | 5.73% |
| Fecha/Hora | 2024-09-16 16:03:16 | Effective Dur. | 0.89 | Mes Precio | 8.73% |
| Volumen | 595243 | Convexidad | 45.50 | Semestre Precio | 18.21% |
| Precio | 46.10 | Int. Corrido | 0.67 | 1ero Enero Precio | 28.59% |
| Variación | 1.54% | Cupon | 1.79 | Año Precio | 38.15% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 50.71 | 10.00% | 14.70 | -10.39% |
| 50.25 | 9.00% | 14.86 | -9.41% |
| 49.79 | 8.00% | 15.02 | -8.42% |
| 49.33 | 7.00% | 15.18 | -7.42% |
| 48.87 | 6.00% | 15.35 | -6.41% |
| 48.41 | 5.00% | 15.52 | -5.38% |
| 47.94 | 4.00% | 15.69 | -4.32% |
| 47.48 | 3.00% | 15.87 | -3.26% |
| 47.02 | 2.00% | 16.04 | -2.18% |
| 46.56 | 1.00% | 16.22 | -1.09% |
| 46.10 | 0.00% | 16.40 | 0.00% |
| 45.64 | -1.00% | 16.59 | 1.15% |
| 45.18 | -2.00% | 16.78 | 2.30% |
| 44.72 | -3.00% | 16.97 | 3.46% |
| 44.26 | -4.00% | 17.16 | 4.65% |
| 43.80 | -5.00% | 17.36 | 5.85% |
| 43.33 | -6.00% | 17.56 | 7.08% |
| 42.87 | -7.00% | 17.76 | 8.32% |
| 42.41 | -8.00% | 17.97 | 9.58% |
| 41.95 | -9.00% | 18.18 | 10.87% |
| 41.49 | -10.00% | 18.40 | 12.18% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 17.88 | 9.00% | 42.62 | -7.54% |
| 17.71 | 8.00% | 42.99 | -6.75% |
| 17.55 | 7.00% | 43.36 | -5.94% |
| 17.38 | 6.00% | 43.74 | -5.12% |
| 17.22 | 5.00% | 44.12 | -4.30% |
| 17.06 | 4.00% | 44.51 | -3.46% |
| 16.89 | 3.00% | 44.90 | -2.60% |
| 16.73 | 2.00% | 45.30 | -1.74% |
| 16.56 | 1.00% | 45.70 | -0.87% |
| 16.40 | 0.00% | 46.10 | 0.00% |
| 16.24 | -1.00% | 46.52 | 0.92% |
| 16.07 | -2.00% | 46.94 | 1.83% |
| 15.91 | -3.00% | 47.37 | 2.75% |
| 15.74 | -4.00% | 47.80 | 3.69% |
| 15.58 | -5.00% | 48.24 | 4.64% |
| 15.42 | -6.00% | 48.68 | 5.60% |
| 15.25 | -7.00% | 49.13 | 6.58% |
| 15.09 | -8.00% | 49.59 | 7.57% |
| 14.92 | -9.00% | 50.05 | 8.58% |
| Desarrollo TIR 16.40% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(113/360)] | 1.71 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(293/360)] | 1.58 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(473/360)] | 1.47 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(653/360)] | 1.36 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(833/360)] | 1.26 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1013/360)] | 1.17 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1193/360)] | 1.08 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1193/360)] | 2.21 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1373/360)] | 0.97 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1373/360)] | 2.05 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1553/360)] | 0.86 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1553/360)] | 1.90 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1733/360)] | 0.77 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1733/360)] | 1.76 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1913/360)] | 0.95 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1913/360)] | 1.63 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2093/360)] | 0.85 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2093/360)] | 1.51 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2273/360)] | 0.75 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2273/360)] | 1.40 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2453/360)] | 0.67 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2453/360)] | 1.30 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2633/360)] | 0.59 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2633/360)] | 1.20 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2813/360)] | 0.52 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2813/360)] | 1.12 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2993/360)] | 0.45 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2993/360)] | 1.03 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3173/360)] | 0.40 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3173/360)] | 0.96 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3353/360)] | 0.35 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3353/360)] | 0.89 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3533/360)] | 0.30 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3533/360)] | 0.82 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3713/360)] | 0.26 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3713/360)] | 0.76 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3893/360)] | 0.22 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3893/360)] | 0.71 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4073/360)] | 0.19 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4073/360)] | 0.66 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4253/360)] | 0.16 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4253/360)] | 0.61 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4433/360)] | 0.14 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4433/360)] | 0.56 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4613/360)] | 0.11 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4613/360)] | 0.52 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4793/360)] | 0.09 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4793/360)] | 0.48 | k |
| 2038-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4973/360)] | 0.08 | i |
| 2038-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4973/360)] | 0.45 | k |
| 2039-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5153/360)] | 0.06 | i |
| 2039-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5153/360)] | 0.42 | k |
| 2039-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5333/360)] | 0.05 | i |
| 2039-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5333/360)] | 0.39 | k |
| 2040-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5513/360)] | 0.03 | i |
| 2040-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5513/360)] | 0.36 | k |
| 2040-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5693/360)] | 0.02 | i |
| 2040-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5693/360)] | 0.33 | k |
| 2041-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5873/360)] | 0.01 | i |
| 2041-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5873/360)] | 0.31 | k |
| 2041-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(6053/360)] | 0.01 | i |
| 2041-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(6053/360)] | 0.28 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.035 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.02 x (67/180) | 0.67 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (113 / 360) | 0.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(113/360)] | 1.71 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (293 / 360) | 0.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(293/360)] | 1.58 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (473 / 360) | 1.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(473/360)] | 1.47 | 0.03 | 0.04 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (653 / 360) | 1.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(653/360)] | 1.36 | 0.03 | 0.05 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (833 / 360) | 2.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(833/360)] | 1.26 | 0.03 | 0.06 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1013 / 360) | 2.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1013/360)] | 1.17 | 0.03 | 0.07 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1193 / 360) | 3.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1193/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1193/360)] | 3.29 | 0.07 | 0.24 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1373 / 360) | 3.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1373/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1373/360)] | 3.01 | 0.07 | 0.25 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1553 / 360) | 4.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1553/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1553/360)] | 2.76 | 0.06 | 0.26 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1733 / 360) | 4.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1733/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1733/360)] | 2.53 | 0.05 | 0.26 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1913 / 360) | 5.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1913/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1913/360)] | 2.58 | 0.06 | 0.30 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2093 / 360) | 5.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2093/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2093/360)] | 2.36 | 0.05 | 0.30 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2273 / 360) | 6.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2273/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2273/360)] | 2.15 | 0.05 | 0.29 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2453 / 360) | 6.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2453/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2453/360)] | 1.96 | 0.04 | 0.29 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2633 / 360) | 7.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2633/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2633/360)] | 1.79 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2813 / 360) | 7.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2813/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2813/360)] | 1.63 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2993 / 360) | 8.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2993/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2993/360)] | 1.49 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3173 / 360) | 8.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3173/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3173/360)] | 1.36 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3353 / 360) | 9.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3353/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3353/360)] | 1.23 | 0.03 | 0.25 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3533 / 360) | 9.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3533/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3533/360)] | 1.12 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3713 / 360) | 10.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3713/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3713/360)] | 1.02 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3893 / 360) | 10.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3893/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3893/360)] | 0.93 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4073 / 360) | 11.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4073/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4073/360)] | 0.85 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4253 / 360) | 11.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4253/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4253/360)] | 0.77 | 0.02 | 0.20 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4433 / 360) | 12.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4433/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4433/360)] | 0.70 | 0.02 | 0.19 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4613 / 360) | 12.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4613/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4613/360)] | 0.64 | 0.01 | 0.18 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4793 / 360) | 13.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4793/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4793/360)] | 0.58 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| 2038-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4973 / 360) | 13.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4973/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4973/360)] | 0.52 | 0.01 | 0.16 | ki | |
| 2039-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5153 / 360) | 14.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5153/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5153/360)] | 0.48 | 0.01 | 0.15 | ki | |
| 2039-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5333 / 360) | 14.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5333/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5333/360)] | 0.43 | 0.01 | 0.14 | ki | |
| 2040-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5513 / 360) | 15.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5513/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5513/360)] | 0.39 | 0.01 | 0.13 | ki | |
| 2040-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5693 / 360) | 15.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5693/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5693/360)] | 0.35 | 0.01 | 0.12 | ki | |
| 2041-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5873 / 360) | 16.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5873/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5873/360)] | 0.32 | 0.01 | 0.11 | ki | |
| 2041-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (6053 / 360) | 16.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(6053/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(6053/360)] | 0.29 | 0.01 | 0.11 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.33 | 6.33 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.33)/(1 + 16.40/100) | 5.44 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (45.69 - 46.51 )/( 2 x 46.099 x 0.01) | 0.89 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (113 / 360) ^ 2 + (113 / 360) | 0.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(113/360)] | 1.71 | 0.70 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (293 / 360) ^ 2 + (293 / 360) | 1.48 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(293/360)] | 1.58 | 2.34 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (473 / 360) ^ 2 + (473 / 360) | 3.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(473/360)] | 1.47 | 4.46 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (653 / 360) ^ 2 + (653 / 360) | 5.10 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(653/360)] | 1.36 | 6.94 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (833 / 360) ^ 2 + (833 / 360) | 7.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(833/360)] | 1.26 | 9.66 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1013 / 360) ^ 2 + (1013 / 360) | 10.73 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1013/360)] | 1.17 | 12.53 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1193 / 360) ^ 2 + (1193 / 360) | 14.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1193/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1193/360)] | 3.29 | 47.05 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1373 / 360) ^ 2 + (1373 / 360) | 18.36 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1373/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1373/360)] | 3.01 | 55.34 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1553 / 360) ^ 2 + (1553 / 360) | 22.92 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1553/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1553/360)] | 2.76 | 63.29 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1733 / 360) ^ 2 + (1733 / 360) | 27.99 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1733/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1733/360)] | 2.53 | 70.76 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1913 / 360) ^ 2 + (1913 / 360) | 33.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1913/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(1913/360)] | 2.58 | 86.72 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2093 / 360) ^ 2 + (2093 / 360) | 39.62 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2093/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2093/360)] | 2.36 | 93.44 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2273 / 360) ^ 2 + (2273 / 360) | 46.18 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2273/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2273/360)] | 2.15 | 99.38 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2453 / 360) ^ 2 + (2453 / 360) | 53.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2453/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2453/360)] | 1.96 | 104.52 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2633 / 360) ^ 2 + (2633 / 360) | 60.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2633/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2633/360)] | 1.79 | 108.85 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2813 / 360) ^ 2 + (2813 / 360) | 68.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2813/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2813/360)] | 1.63 | 112.39 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2993 / 360) ^ 2 + (2993 / 360) | 77.43 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2993/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(2993/360)] | 1.49 | 115.18 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3173 / 360) ^ 2 + (3173 / 360) | 86.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3173/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3173/360)] | 1.36 | 117.22 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3353 / 360) ^ 2 + (3353 / 360) | 96.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3353/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3353/360)] | 1.23 | 118.58 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3533 / 360) ^ 2 + (3533 / 360) | 106.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3533/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3533/360)] | 1.12 | 119.29 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3713 / 360) ^ 2 + (3713 / 360) | 116.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3713/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3713/360)] | 1.02 | 119.40 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3893 / 360) ^ 2 + (3893 / 360) | 127.75 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3893/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(3893/360)] | 0.93 | 118.96 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4073 / 360) ^ 2 + (4073 / 360) | 139.32 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4073/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4073/360)] | 0.85 | 118.01 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4253 / 360) ^ 2 + (4253 / 360) | 151.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4253/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4253/360)] | 0.77 | 116.61 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4433 / 360) ^ 2 + (4433 / 360) | 163.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4433/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4433/360)] | 0.70 | 114.79 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4613 / 360) ^ 2 + (4613 / 360) | 177.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4613/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4613/360)] | 0.64 | 112.62 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4793 / 360) ^ 2 + (4793 / 360) | 190.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4793/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4793/360)] | 0.58 | 110.14 | ki |
| 2038-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4973 / 360) ^ 2 + (4973 / 360) | 204.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4973/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(4973/360)] | 0.52 | 107.38 | ki |
| 2039-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5153 / 360) ^ 2 + (5153 / 360) | 219.20 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5153/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5153/360)] | 0.48 | 104.39 | ki |
| 2039-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5333 / 360) ^ 2 + (5333 / 360) | 234.27 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5333/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5333/360)] | 0.43 | 101.20 | ki |
| 2040-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5513 / 360) ^ 2 + (5513 / 360) | 249.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5513/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5513/360)] | 0.39 | 97.85 | ki |
| 2040-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5693 / 360) ^ 2 + (5693 / 360) | 265.89 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5693/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5693/360)] | 0.35 | 94.38 | ki |
| 2041-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5873 / 360) ^ 2 + (5873 / 360) | 282.46 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5873/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(5873/360)] | 0.32 | 90.81 | ki |
| 2041-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (6053 / 360) ^ 2 + (6053 / 360) | 299.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(6053/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 1.02]/[(1+16.40)^(6053/360)] | 0.29 | 87.18 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [46.099 x ((1 + 16.404) ^ 2)]] x 2842.36] | 45.50 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2041-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIOCHO (28) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2028 y la ultima cuota el 9 de julio de 2041. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (2,50%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2029 (exclusive): TRES COMA CINCUENTA POR CIENTO (3,50%). iv. Del 9 de julio de 2029 (inclusive) al 9 de julio de 2041 (exclusive): CUATRO COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,875%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2041 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HV54 |