| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 103.49 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 105.58 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 105.59 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 103.71 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 102.41 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 102.66 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 99.44 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 103.06 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 103.06 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 103.06 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 103.06 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 103.06 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 103.06 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2028-01-09 | 96.43 | 99.38 | 1.80 | 3.68 | 5.48 |
| 2028-07-09 | 92.86 | 95.70 | 1.74 | 3.68 | 5.42 |
| 2029-01-09 | 89.29 | 92.02 | 1.67 | 3.68 | 5.35 |
| 2029-07-09 | 85.71 | 88.34 | 1.61 | 3.68 | 5.29 |
| 2030-01-09 | 82.14 | 84.66 | 2.16 | 3.68 | 5.83 |
| 2030-07-09 | 78.57 | 80.98 | 2.07 | 3.68 | 5.74 |
| 2031-01-09 | 75.00 | 77.30 | 1.98 | 3.68 | 5.66 |
| 2031-07-09 | 71.43 | 73.62 | 1.89 | 3.68 | 5.57 |
| 2032-01-09 | 67.86 | 69.94 | 1.80 | 3.68 | 5.48 |
| 2032-07-09 | 64.29 | 66.26 | 1.71 | 3.68 | 5.39 |
| 2033-01-09 | 60.71 | 62.57 | 1.62 | 3.68 | 5.30 |
| 2033-07-09 | 57.14 | 58.89 | 1.53 | 3.68 | 5.21 |
| 2034-01-09 | 53.57 | 55.21 | 1.44 | 3.68 | 5.12 |
| 2034-07-09 | 50.00 | 51.53 | 1.35 | 3.68 | 5.03 |
| 2035-01-09 | 46.43 | 47.85 | 1.26 | 3.68 | 4.94 |
| 2035-07-09 | 42.86 | 44.17 | 1.17 | 3.68 | 4.85 |
| 2036-01-09 | 39.29 | 40.49 | 1.08 | 3.68 | 4.76 |
| 2036-07-09 | 35.71 | 36.80 | 0.99 | 3.68 | 4.67 |
| 2037-01-09 | 32.14 | 33.12 | 0.90 | 3.68 | 4.58 |
| 2037-07-09 | 28.57 | 29.45 | 0.81 | 3.68 | 4.49 |
| 2038-01-09 | 25.00 | 25.77 | 0.72 | 3.68 | 4.40 |
| 2038-07-09 | 21.43 | 22.09 | 0.63 | 3.68 | 4.31 |
| 2039-01-09 | 17.86 | 18.41 | 0.54 | 3.68 | 4.22 |
| 2039-07-09 | 14.29 | 14.73 | 0.45 | 3.68 | 4.13 |
| 2040-01-09 | 10.72 | 11.05 | 0.36 | 3.68 | 4.04 |
| 2040-07-09 | 7.14 | 7.36 | 0.27 | 3.68 | 3.95 |
| 2041-01-09 | 3.57 | 3.68 | 0.18 | 3.68 | 3.86 |
| 2041-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.68 | 3.77 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD41D | Valor Tecnico | 104.40 | Semana TIR | -2.95% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -23.03% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 60.35% | Semestre TIR | -31.08% |
| País | Argentina | TIR | 11.53% | 1ero Enero TIR | -41.06% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.83 | Año TIR | -45.12% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 6.13 | Semana Precio | 1.60% |
| Fecha/Hora | 2024-11-22 17:00:28 | Effective Dur. | 0.71 | Mes Precio | 24.02% |
| Volumen | 2224957 | Convexidad | 56.49 | Semestre Precio | 43.84% |
| Precio | 63.00 | Int. Corrido | 1.33 | 1ero Enero Precio | 75.73% |
| Variación | 1.37% | Cupon | 1.80 | Año Precio | 88.06% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 69.30 | 10.00% | 10.01 | -13.17% |
| 68.67 | 9.00% | 10.16 | -11.92% |
| 68.04 | 8.00% | 10.30 | -10.67% |
| 67.41 | 7.00% | 10.45 | -9.40% |
| 66.78 | 6.00% | 10.59 | -8.12% |
| 66.15 | 5.00% | 10.74 | -6.81% |
| 65.52 | 4.00% | 10.90 | -5.48% |
| 64.89 | 3.00% | 11.05 | -4.14% |
| 64.26 | 2.00% | 11.21 | -2.78% |
| 63.63 | 1.00% | 11.37 | -1.39% |
| 63.00 | 0.00% | 11.53 | 0.00% |
| 62.37 | -1.00% | 11.70 | 1.44% |
| 61.74 | -2.00% | 11.86 | 2.89% |
| 61.11 | -3.00% | 12.03 | 4.35% |
| 60.48 | -4.00% | 12.20 | 5.85% |
| 59.85 | -5.00% | 12.38 | 7.37% |
| 59.22 | -6.00% | 12.56 | 8.91% |
| 58.59 | -7.00% | 12.74 | 10.48% |
| 57.96 | -8.00% | 12.92 | 12.07% |
| 57.33 | -9.00% | 13.11 | 13.69% |
| 56.70 | -10.00% | 13.30 | 15.33% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.57 | 9.00% | 59.18 | -6.06% |
| 12.45 | 8.00% | 59.59 | -5.41% |
| 12.34 | 7.00% | 60.00 | -4.76% |
| 12.22 | 6.00% | 60.42 | -4.10% |
| 12.11 | 5.00% | 60.84 | -3.44% |
| 11.99 | 4.00% | 61.26 | -2.76% |
| 11.88 | 3.00% | 61.69 | -2.08% |
| 11.76 | 2.00% | 62.12 | -1.39% |
| 11.65 | 1.00% | 62.56 | -0.70% |
| 11.53 | 0.00% | 63.00 | 0.00% |
| 11.41 | -1.00% | 63.45 | 0.72% |
| 11.30 | -2.00% | 63.90 | 1.43% |
| 11.18 | -3.00% | 64.36 | 2.16% |
| 11.07 | -4.00% | 64.82 | 2.89% |
| 10.95 | -5.00% | 65.29 | 3.63% |
| 10.84 | -6.00% | 65.76 | 4.38% |
| 10.72 | -7.00% | 66.24 | 5.14% |
| 10.61 | -8.00% | 66.72 | 5.91% |
| 10.49 | -9.00% | 67.21 | 6.68% |
| Desarrollo TIR 11.53% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(47/360)] | 1.78 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(227/360)] | 1.68 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(407/360)] | 1.59 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(587/360)] | 1.51 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(767/360)] | 1.43 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(947/360)] | 1.35 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1127/360)] | 1.28 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1127/360)] | 2.61 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1307/360)] | 1.17 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1307/360)] | 2.48 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1487/360)] | 1.07 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1487/360)] | 2.34 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1667/360)] | 0.97 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1667/360)] | 2.22 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1847/360)] | 1.23 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1847/360)] | 2.10 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2027/360)] | 1.12 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2027/360)] | 1.99 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2207/360)] | 1.01 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2207/360)] | 1.88 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2387/360)] | 0.91 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2387/360)] | 1.78 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2567/360)] | 0.82 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2567/360)] | 1.69 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2747/360)] | 0.74 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2747/360)] | 1.60 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2927/360)] | 0.67 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2927/360)] | 1.52 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3107/360)] | 0.60 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3107/360)] | 1.43 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3287/360)] | 0.53 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3287/360)] | 1.36 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3467/360)] | 0.47 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3467/360)] | 1.29 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3647/360)] | 0.42 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3647/360)] | 1.22 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3827/360)] | 0.37 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3827/360)] | 1.15 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4007/360)] | 0.32 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4007/360)] | 1.09 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4187/360)] | 0.28 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4187/360)] | 1.03 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4367/360)] | 0.24 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4367/360)] | 0.98 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4547/360)] | 0.20 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4547/360)] | 0.93 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4727/360)] | 0.17 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4727/360)] | 0.88 | k |
| 2038-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4907/360)] | 0.14 | i |
| 2038-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4907/360)] | 0.83 | k |
| 2039-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5087/360)] | 0.12 | i |
| 2039-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5087/360)] | 0.79 | k |
| 2039-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5267/360)] | 0.09 | i |
| 2039-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5267/360)] | 0.75 | k |
| 2040-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5447/360)] | 0.07 | i |
| 2040-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5447/360)] | 0.71 | k |
| 2040-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5627/360)] | 0.05 | i |
| 2040-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5627/360)] | 0.67 | k |
| 2041-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5807/360)] | 0.03 | i |
| 2041-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5807/360)] | 0.63 | k |
| 2041-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5987/360)] | 0.01 | i |
| 2041-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5987/360)] | 0.60 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.035 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.03 x (133/180) | 1.33 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (47 / 360) | 0.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(47/360)] | 1.78 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (227 / 360) | 0.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(227/360)] | 1.68 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (407 / 360) | 1.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(407/360)] | 1.59 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (587 / 360) | 1.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(587/360)] | 1.51 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (767 / 360) | 2.13 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(767/360)] | 1.43 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (947 / 360) | 2.63 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(947/360)] | 1.35 | 0.02 | 0.06 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1127 / 360) | 3.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1127/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1127/360)] | 3.90 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1307 / 360) | 3.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1307/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1307/360)] | 3.65 | 0.06 | 0.21 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1487 / 360) | 4.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1487/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1487/360)] | 3.41 | 0.05 | 0.22 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1667 / 360) | 4.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1667/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1667/360)] | 3.19 | 0.05 | 0.23 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1847 / 360) | 5.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1847/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1847/360)] | 3.33 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2027 / 360) | 5.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2027/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2027/360)] | 3.11 | 0.05 | 0.28 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2207 / 360) | 6.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2207/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2207/360)] | 2.90 | 0.05 | 0.28 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2387 / 360) | 6.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2387/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2387/360)] | 2.70 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2567 / 360) | 7.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2567/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2567/360)] | 2.51 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2747 / 360) | 7.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2747/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2747/360)] | 2.34 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2927 / 360) | 8.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2927/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2927/360)] | 2.18 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3107 / 360) | 8.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3107/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3107/360)] | 2.03 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3287 / 360) | 9.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3287/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3287/360)] | 1.89 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3467 / 360) | 9.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3467/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3467/360)] | 1.76 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3647 / 360) | 10.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3647/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3647/360)] | 1.63 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3827 / 360) | 10.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3827/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3827/360)] | 1.52 | 0.02 | 0.26 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4007 / 360) | 11.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4007/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4007/360)] | 1.41 | 0.02 | 0.25 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4187 / 360) | 11.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4187/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4187/360)] | 1.31 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4367 / 360) | 12.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4367/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4367/360)] | 1.22 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4547 / 360) | 12.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4547/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4547/360)] | 1.13 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4727 / 360) | 13.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4727/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4727/360)] | 1.05 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2038-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4907 / 360) | 13.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4907/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4907/360)] | 0.97 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2039-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5087 / 360) | 14.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5087/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5087/360)] | 0.90 | 0.01 | 0.20 | ki | |
| 2039-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5267 / 360) | 14.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5267/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5267/360)] | 0.84 | 0.01 | 0.19 | ki | |
| 2040-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5447 / 360) | 15.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5447/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5447/360)] | 0.77 | 0.01 | 0.19 | ki | |
| 2040-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5627 / 360) | 15.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5627/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5627/360)] | 0.72 | 0.01 | 0.18 | ki | |
| 2041-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5807 / 360) | 16.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5807/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5807/360)] | 0.66 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| 2041-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5987 / 360) | 16.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5987/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5987/360)] | 0.61 | 0.01 | 0.16 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.83 | 6.83 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.83)/(1 + 11.53/100) | 6.13 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (62.56 - 63.45 )/( 2 x 63 x 0.01) | 0.71 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (47 / 360) ^ 2 + (47 / 360) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(47/360)] | 1.78 | 0.26 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (227 / 360) ^ 2 + (227 / 360) | 1.03 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(227/360)] | 1.68 | 1.73 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (407 / 360) ^ 2 + (407 / 360) | 2.41 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(407/360)] | 1.59 | 3.84 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (587 / 360) ^ 2 + (587 / 360) | 4.29 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(587/360)] | 1.51 | 6.48 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (767 / 360) ^ 2 + (767 / 360) | 6.67 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(767/360)] | 1.43 | 9.53 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (947 / 360) ^ 2 + (947 / 360) | 9.55 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(947/360)] | 1.35 | 12.93 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1127 / 360) ^ 2 + (1127 / 360) | 12.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1127/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1127/360)] | 3.90 | 50.38 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1307 / 360) ^ 2 + (1307 / 360) | 16.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1307/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1307/360)] | 3.65 | 61.29 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1487 / 360) ^ 2 + (1487 / 360) | 21.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1487/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1487/360)] | 3.41 | 72.29 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1667 / 360) ^ 2 + (1667 / 360) | 26.07 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1667/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1667/360)] | 3.19 | 83.21 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1847 / 360) ^ 2 + (1847 / 360) | 31.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1847/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(1847/360)] | 3.33 | 104.84 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2027 / 360) ^ 2 + (2027 / 360) | 37.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2027/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2027/360)] | 3.11 | 116.02 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2207 / 360) ^ 2 + (2207 / 360) | 43.71 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2207/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2207/360)] | 2.90 | 126.62 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2387 / 360) ^ 2 + (2387 / 360) | 50.59 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2387/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2387/360)] | 2.70 | 136.57 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2567 / 360) ^ 2 + (2567 / 360) | 57.98 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2567/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2567/360)] | 2.51 | 145.79 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2747 / 360) ^ 2 + (2747 / 360) | 65.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2747/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2747/360)] | 2.34 | 154.24 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2927 / 360) ^ 2 + (2927 / 360) | 74.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2927/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(2927/360)] | 2.18 | 161.89 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3107 / 360) ^ 2 + (3107 / 360) | 83.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3107/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3107/360)] | 2.03 | 168.71 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3287 / 360) ^ 2 + (3287 / 360) | 92.50 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3287/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3287/360)] | 1.89 | 174.72 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3467 / 360) ^ 2 + (3467 / 360) | 102.38 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3467/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3467/360)] | 1.76 | 179.90 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3647 / 360) ^ 2 + (3647 / 360) | 112.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3647/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3647/360)] | 1.63 | 184.27 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3827 / 360) ^ 2 + (3827 / 360) | 123.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3827/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(3827/360)] | 1.52 | 187.84 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4007 / 360) ^ 2 + (4007 / 360) | 135.02 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4007/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4007/360)] | 1.41 | 190.64 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4187 / 360) ^ 2 + (4187 / 360) | 146.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4187/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4187/360)] | 1.31 | 192.69 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4367 / 360) ^ 2 + (4367 / 360) | 159.28 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4367/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4367/360)] | 1.22 | 194.02 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4547 / 360) ^ 2 + (4547 / 360) | 172.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4547/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4547/360)] | 1.13 | 194.68 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4727 / 360) ^ 2 + (4727 / 360) | 185.54 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4727/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4727/360)] | 1.05 | 194.69 | ki |
| 2038-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4907 / 360) ^ 2 + (4907 / 360) | 199.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4907/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(4907/360)] | 0.97 | 194.10 | ki |
| 2039-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5087 / 360) ^ 2 + (5087 / 360) | 213.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5087/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5087/360)] | 0.90 | 192.94 | ki |
| 2039-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5267 / 360) ^ 2 + (5267 / 360) | 228.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5267/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5267/360)] | 0.84 | 191.25 | ki |
| 2040-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5447 / 360) ^ 2 + (5447 / 360) | 244.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5447/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5447/360)] | 0.77 | 189.07 | ki |
| 2040-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5627 / 360) ^ 2 + (5627 / 360) | 259.94 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5627/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5627/360)] | 0.72 | 186.44 | ki |
| 2041-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5807 / 360) ^ 2 + (5807 / 360) | 276.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5807/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5807/360)] | 0.66 | 183.39 | ki |
| 2041-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5987 / 360) ^ 2 + (5987 / 360) | 293.21 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5987/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 1.03]/[(1+11.53)^(5987/360)] | 0.61 | 179.97 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [63 x ((1 + 11.531) ^ 2)]] x 4427.20] | 56.49 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2041-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIOCHO (28) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2028 y la ultima cuota el 9 de julio de 2041. | ||
| Interes | i. Del 4 de septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (2,50%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2029 (exclusive): TRES COMA CINCUENTA POR CIENTO (3,50%). iv. Del 9 de julio de 2029 (inclusive) al 9 de julio de 2041 (exclusive): CUATRO COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,875%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Amortizables Step Up en USD 2041 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HV54 |