| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 103.49 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 105.58 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 105.59 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 103.71 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 102.41 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 102.66 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 99.44 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2025-01-09 | 90.00 | 92.60 | 0.51 | 10.29 | 10.80 |
| 2025-07-09 | 80.00 | 82.31 | 0.46 | 10.29 | 10.75 |
| 2026-01-09 | 70.00 | 72.02 | 0.41 | 10.29 | 10.70 |
| 2026-07-09 | 60.00 | 61.73 | 0.36 | 10.29 | 10.65 |
| 2027-01-09 | 50.00 | 51.44 | 0.31 | 10.29 | 10.60 |
| 2027-07-09 | 40.00 | 41.15 | 0.26 | 10.29 | 10.55 |
| 2028-01-09 | 30.00 | 30.87 | 0.21 | 10.29 | 10.49 |
| 2028-07-09 | 20.00 | 20.58 | 0.15 | 10.29 | 10.44 |
| 2029-01-09 | 10.00 | 10.29 | 0.10 | 10.29 | 10.39 |
| 2029-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.29 | 10.34 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | GD29D | Valor Tecnico | 103.26 | Semana TIR | -6.93% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -33.86% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 79.02% | Semestre TIR | -49.75% |
| País | Argentina | TIR | 12.23% | 1ero Enero TIR | -66.19% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.13 | Año TIR | -75.57% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 1.90 | Semana Precio | 1.30% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 16:46:09 | Effective Dur. | 0.23 | Mes Precio | 14.13% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 6.89 | Semestre Precio | 36.16% |
| Precio | 81.60 | Int. Corrido | 0.38 | 1ero Enero Precio | 99.02% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 10.80 | Año Precio | 154.21% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 89.76 | 10.00% | 7.41 | -39.43% |
| 88.94 | 9.00% | 7.85 | -35.80% |
| 88.13 | 8.00% | 8.30 | -32.10% |
| 87.31 | 7.00% | 8.76 | -28.34% |
| 86.50 | 6.00% | 9.23 | -24.51% |
| 85.68 | 5.00% | 9.71 | -20.62% |
| 84.86 | 4.00% | 10.19 | -16.65% |
| 84.05 | 3.00% | 10.69 | -12.61% |
| 83.23 | 2.00% | 11.19 | -8.50% |
| 82.42 | 1.00% | 11.70 | -4.30% |
| 81.60 | 0.00% | 12.23 | 0.00% |
| 80.78 | -1.00% | 12.76 | 4.33% |
| 79.97 | -2.00% | 13.30 | 8.77% |
| 79.15 | -3.00% | 13.86 | 13.29% |
| 78.34 | -4.00% | 14.42 | 17.92% |
| 77.52 | -5.00% | 15.00 | 22.63% |
| 76.70 | -6.00% | 15.59 | 27.45% |
| 75.89 | -7.00% | 16.19 | 32.36% |
| 75.07 | -8.00% | 16.80 | 37.37% |
| 74.26 | -9.00% | 17.43 | 42.50% |
| 73.44 | -10.00% | 18.07 | 47.74% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.33 | 9.00% | 79.93 | -2.05% |
| 13.21 | 8.00% | 80.11 | -1.83% |
| 13.09 | 7.00% | 80.29 | -1.61% |
| 12.96 | 6.00% | 80.47 | -1.38% |
| 12.84 | 5.00% | 80.66 | -1.15% |
| 12.72 | 4.00% | 80.84 | -0.93% |
| 12.60 | 3.00% | 81.03 | -0.70% |
| 12.47 | 2.00% | 81.22 | -0.47% |
| 12.35 | 1.00% | 81.41 | -0.24% |
| 12.23 | 0.00% | 81.60 | 0.00% |
| 12.11 | -1.00% | 81.78 | 0.22% |
| 11.99 | -2.00% | 81.97 | 0.46% |
| 11.86 | -3.00% | 82.16 | 0.69% |
| 11.74 | -4.00% | 82.36 | 0.93% |
| 11.62 | -5.00% | 82.55 | 1.16% |
| 11.50 | -6.00% | 82.74 | 1.40% |
| 11.37 | -7.00% | 82.94 | 1.64% |
| 11.25 | -8.00% | 83.13 | 1.88% |
| 11.13 | -9.00% | 83.33 | 2.12% |
| Desarrollo TIR 12.23% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(48/360)] | 0.51 | i |
| 2025-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(48/360)] | 10.13 | k |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(228/360)] | 0.43 | i |
| 2025-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(228/360)] | 9.56 | k |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(408/360)] | 0.36 | i |
| 2026-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(408/360)] | 9.03 | k |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(588/360)] | 0.30 | i |
| 2026-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(588/360)] | 8.52 | k |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(768/360)] | 0.24 | i |
| 2027-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(768/360)] | 8.04 | k |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(948/360)] | 0.19 | i |
| 2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(948/360)] | 7.59 | k |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1128/360)] | 0.14 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1128/360)] | 7.17 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1308/360)] | 0.10 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1308/360)] | 6.77 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1488/360)] | 0.06 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1488/360)] | 6.39 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1668/360)] | 0.03 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1668/360)] | 6.03 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.01 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1.03 x (132/180) | 0.38 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (48 / 360) | 0.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(48/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(48/360)] | 10.64 | 0.13 | 0.02 | ki | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (228 / 360) | 0.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(228/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(228/360)] | 9.99 | 0.12 | 0.08 | ki | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (408 / 360) | 1.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(408/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(408/360)] | 9.39 | 0.12 | 0.13 | ki | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (588 / 360) | 1.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(588/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(588/360)] | 8.82 | 0.11 | 0.18 | ki | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (768 / 360) | 2.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(768/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(768/360)] | 8.29 | 0.10 | 0.22 | ki | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (948 / 360) | 2.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(948/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(948/360)] | 7.78 | 0.10 | 0.25 | ki | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1128 / 360) | 3.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1128/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1128/360)] | 7.31 | 0.09 | 0.28 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1308 / 360) | 3.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1308/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1308/360)] | 6.87 | 0.08 | 0.31 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1488 / 360) | 4.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1488/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1488/360)] | 6.45 | 0.08 | 0.33 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1668 / 360) | 4.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1668/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1668/360)] | 6.06 | 0.07 | 0.34 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 2.13 | 2.13 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.13)/(1 + 12.23/100) | 1.90 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (81.41 - 81.79 )/( 2 x 81.6 x 0.01) | 0.23 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (48 / 360) ^ 2 + (48 / 360) | 0.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(48/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(48/360)] | 10.64 | 1.61 | ki |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (228 / 360) ^ 2 + (228 / 360) | 1.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(228/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 90.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(228/360)] | 9.99 | 10.34 | ki |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (408 / 360) ^ 2 + (408 / 360) | 2.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(408/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 80.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(408/360)] | 9.39 | 22.70 | ki |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (588 / 360) ^ 2 + (588 / 360) | 4.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(588/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 70.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(588/360)] | 8.82 | 37.94 | ki |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (768 / 360) ^ 2 + (768 / 360) | 6.68 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(768/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 60.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(768/360)] | 8.29 | 55.38 | ki |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (948 / 360) ^ 2 + (948 / 360) | 9.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(948/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(948/360)] | 7.78 | 74.47 | ki |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1128 / 360) ^ 2 + (1128 / 360) | 12.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1128/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 40.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1128/360)] | 7.31 | 94.69 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1308 / 360) ^ 2 + (1308 / 360) | 16.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1308/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 30.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1308/360)] | 6.87 | 115.61 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1488 / 360) ^ 2 + (1488 / 360) | 21.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1488/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 20.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1488/360)] | 6.45 | 136.87 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1668 / 360) ^ 2 + (1668 / 360) | 26.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion MEP/CCL]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion MEP/ARS]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.1 x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1668/360)]+[(0.01 x (180/360)) x 10.00% x 100.00 x 1.03]/[(1+12.23)^(1668/360)] | 6.06 | 158.15 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [81.6 x ((1 + 12.2266875) ^ 2)]] x 707.76] | 6.89 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2029-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de Enero y 9 de Julio de cada año, con la primera cuota el 9 de Enero de 2025 y la ultima cuota el 9 de Julio de 2029. | ||
| Interes | Del 4 de Septiembre de 2020 (exclusive) al 9 de Julio de 2029 (exclusive): UNO POR CIENTO (1,00%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos amortizables en USD 2029 son el 9 de Enero y el 9 de Julio de cada año, comenzando el 9 de Julio del 2021. | ||
| ISIN | US040114HX11 |