| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 96.63 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 94.72 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 94.70 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 96.42 | 1.69 | 0.00 | 1.69 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 97.65 | 1.71 | 0.00 | 1.71 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 97.41 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 100.57 | 1.76 | 0.00 | 1.76 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 97.19 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 97.19 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 97.19 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 97.19 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 97.19 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 97.19 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 2028-01-09 | 96.43 | 93.72 | 1.70 | 3.47 | 5.17 |
| 2028-07-09 | 92.86 | 90.26 | 1.64 | 3.47 | 5.11 |
| 2029-01-09 | 89.29 | 86.79 | 1.58 | 3.47 | 5.05 |
| 2029-07-09 | 85.71 | 83.31 | 1.52 | 3.47 | 4.99 |
| 2030-01-09 | 82.14 | 79.84 | 2.03 | 3.47 | 5.50 |
| 2030-07-09 | 78.57 | 76.37 | 1.95 | 3.47 | 5.42 |
| 2031-01-09 | 75.00 | 72.90 | 1.86 | 3.47 | 5.33 |
| 2031-07-09 | 71.43 | 69.43 | 1.78 | 3.47 | 5.25 |
| 2032-01-09 | 67.86 | 65.96 | 1.69 | 3.47 | 5.16 |
| 2032-07-09 | 64.29 | 62.49 | 1.61 | 3.47 | 5.08 |
| 2033-01-09 | 60.71 | 59.01 | 1.52 | 3.47 | 4.99 |
| 2033-07-09 | 57.14 | 55.54 | 1.44 | 3.47 | 4.91 |
| 2034-01-09 | 53.57 | 52.07 | 1.36 | 3.47 | 4.82 |
| 2034-07-09 | 50.00 | 48.60 | 1.27 | 3.47 | 4.74 |
| 2035-01-09 | 46.43 | 45.13 | 1.19 | 3.47 | 4.66 |
| 2035-07-09 | 42.86 | 41.66 | 1.10 | 3.47 | 4.57 |
| 2036-01-09 | 39.29 | 38.19 | 1.02 | 3.47 | 4.49 |
| 2036-07-09 | 35.71 | 34.71 | 0.93 | 3.47 | 4.40 |
| 2037-01-09 | 32.14 | 31.24 | 0.85 | 3.47 | 4.32 |
| 2037-07-09 | 28.57 | 27.77 | 0.76 | 3.47 | 4.23 |
| 2038-01-09 | 25.00 | 24.30 | 0.68 | 3.47 | 4.15 |
| 2038-07-09 | 21.43 | 20.83 | 0.59 | 3.47 | 4.06 |
| 2039-01-09 | 17.86 | 17.36 | 0.51 | 3.47 | 3.98 |
| 2039-07-09 | 14.29 | 13.89 | 0.42 | 3.47 | 3.89 |
| 2040-01-09 | 10.72 | 10.42 | 0.34 | 3.47 | 3.81 |
| 2040-07-09 | 7.14 | 6.94 | 0.25 | 3.47 | 3.72 |
| 2041-01-09 | 3.57 | 3.47 | 0.17 | 3.47 | 3.64 |
| 2041-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 3.47 | 3.55 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AL41C | Valor Tecnico | 98.43 | Semana TIR | 0.92% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -14.98% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 58.31% | Semestre TIR | -54.48% |
| País | Argentina | TIR | 12.09% | 1ero Enero TIR | -55.92% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.76 | Año TIR | -53.13% |
| Moneda | USD | Modified Dur. | 6.03 | Semana Precio | 0.00% |
| Fecha/Hora | 2024-11-11 15:36:58 | Effective Dur. | 0.73 | Mes Precio | 14.62% |
| Volumen | 0 | Convexidad | 54.90 | Semestre Precio | 114.82% |
| Precio | 57.40 | Int. Corrido | 1.24 | 1ero Enero Precio | 114.82% |
| Variación | 0.00% | Cupon | 1.70 | Año Precio | 114.82% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 63.14 | 10.00% | 10.54 | -12.78% |
| 62.57 | 9.00% | 10.69 | -11.58% |
| 61.99 | 8.00% | 10.84 | -10.37% |
| 61.42 | 7.00% | 10.98 | -9.14% |
| 60.84 | 6.00% | 11.14 | -7.89% |
| 60.27 | 5.00% | 11.29 | -6.62% |
| 59.70 | 4.00% | 11.44 | -5.34% |
| 59.12 | 3.00% | 11.60 | -4.04% |
| 58.55 | 2.00% | 11.76 | -2.72% |
| 57.97 | 1.00% | 11.92 | -1.38% |
| 57.40 | 0.00% | 12.09 | 0.00% |
| 56.83 | -1.00% | 12.26 | 1.37% |
| 56.25 | -2.00% | 12.42 | 2.77% |
| 55.68 | -3.00% | 12.60 | 4.20% |
| 55.10 | -4.00% | 12.77 | 5.65% |
| 54.53 | -5.00% | 12.95 | 7.12% |
| 53.96 | -6.00% | 13.13 | 8.61% |
| 53.38 | -7.00% | 13.31 | 10.13% |
| 52.81 | -8.00% | 13.50 | 11.68% |
| 52.23 | -9.00% | 13.69 | 13.25% |
| 51.66 | -10.00% | 13.88 | 14.85% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 13.18 | 9.00% | 53.81 | -6.26% |
| 13.06 | 8.00% | 54.19 | -5.59% |
| 12.94 | 7.00% | 54.57 | -4.92% |
| 12.82 | 6.00% | 54.96 | -4.24% |
| 12.69 | 5.00% | 55.36 | -3.56% |
| 12.57 | 4.00% | 55.76 | -2.86% |
| 12.45 | 3.00% | 56.16 | -2.16% |
| 12.33 | 2.00% | 56.57 | -1.45% |
| 12.21 | 1.00% | 56.98 | -0.74% |
| 12.09 | 0.00% | 57.40 | 0.00% |
| 11.97 | -1.00% | 57.81 | 0.72% |
| 11.85 | -2.00% | 58.24 | 1.46% |
| 11.73 | -3.00% | 58.67 | 2.21% |
| 11.61 | -4.00% | 59.10 | 2.97% |
| 11.49 | -5.00% | 59.54 | 3.73% |
| 11.36 | -6.00% | 59.99 | 4.51% |
| 11.24 | -7.00% | 60.44 | 5.29% |
| 11.12 | -8.00% | 60.89 | 6.08% |
| 11.00 | -9.00% | 61.35 | 6.88% |
| Desarrollo TIR 12.09% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(49/360)] | 1.67 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(229/360)] | 1.58 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(409/360)] | 1.49 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(589/360)] | 1.41 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(769/360)] | 1.33 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(949/360)] | 1.26 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1129/360)] | 1.19 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1129/360)] | 2.43 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1309/360)] | 1.08 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1309/360)] | 2.29 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1489/360)] | 0.99 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1489/360)] | 2.16 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1669/360)] | 0.89 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1669/360)] | 2.04 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1849/360)] | 1.13 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1849/360)] | 1.93 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2029/360)] | 1.02 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2029/360)] | 1.82 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2209/360)] | 0.93 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2209/360)] | 1.72 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2389/360)] | 0.83 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2389/360)] | 1.63 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2569/360)] | 0.75 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2569/360)] | 1.54 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2749/360)] | 0.67 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2749/360)] | 1.45 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2929/360)] | 0.60 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2929/360)] | 1.37 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3109/360)] | 0.54 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3109/360)] | 1.29 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3289/360)] | 0.48 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3289/360)] | 1.22 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3469/360)] | 0.42 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3469/360)] | 1.16 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3649/360)] | 0.37 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3649/360)] | 1.09 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3829/360)] | 0.33 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3829/360)] | 1.03 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4009/360)] | 0.29 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4009/360)] | 0.97 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4189/360)] | 0.25 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4189/360)] | 0.92 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4369/360)] | 0.21 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4369/360)] | 0.87 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4549/360)] | 0.18 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4549/360)] | 0.82 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4729/360)] | 0.15 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4729/360)] | 0.77 | k |
| 2038-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4909/360)] | 0.13 | i |
| 2038-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4909/360)] | 0.73 | k |
| 2039-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5089/360)] | 0.10 | i |
| 2039-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5089/360)] | 0.69 | k |
| 2039-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5269/360)] | 0.08 | i |
| 2039-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5269/360)] | 0.65 | k |
| 2040-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5449/360)] | 0.06 | i |
| 2040-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5449/360)] | 0.62 | k |
| 2040-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5629/360)] | 0.04 | i |
| 2040-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5629/360)] | 0.58 | k |
| 2041-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5809/360)] | 0.03 | i |
| 2041-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5809/360)] | 0.55 | k |
| 2041-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5989/360)] | 0.01 | i |
| 2041-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5989/360)] | 0.52 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.035 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 0.97 x (131/180) | 1.24 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (49 / 360) | 0.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(49/360)] | 1.67 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (229 / 360) | 0.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(229/360)] | 1.58 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (409 / 360) | 1.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(409/360)] | 1.49 | 0.03 | 0.03 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (589 / 360) | 1.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(589/360)] | 1.41 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (769 / 360) | 2.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(769/360)] | 1.33 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (949 / 360) | 2.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(949/360)] | 1.26 | 0.02 | 0.06 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1129 / 360) | 3.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1129/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1129/360)] | 3.62 | 0.06 | 0.20 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1309 / 360) | 3.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1309/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1309/360)] | 3.37 | 0.06 | 0.21 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1489 / 360) | 4.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1489/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1489/360)] | 3.15 | 0.05 | 0.23 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1669 / 360) | 4.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1669/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1669/360)] | 2.94 | 0.05 | 0.24 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1849 / 360) | 5.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1849/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1849/360)] | 3.06 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2029 / 360) | 5.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2029/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2029/360)] | 2.85 | 0.05 | 0.28 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2209 / 360) | 6.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2209/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2209/360)] | 2.65 | 0.05 | 0.28 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2389 / 360) | 6.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2389/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2389/360)] | 2.46 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2569 / 360) | 7.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2569/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2569/360)] | 2.29 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2749 / 360) | 7.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2749/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2749/360)] | 2.12 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2929 / 360) | 8.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2929/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2929/360)] | 1.97 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3109 / 360) | 8.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3109/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3109/360)] | 1.83 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3289 / 360) | 9.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3289/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3289/360)] | 1.70 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3469 / 360) | 9.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3469/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3469/360)] | 1.58 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3649 / 360) | 10.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3649/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3649/360)] | 1.46 | 0.03 | 0.26 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3829 / 360) | 10.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3829/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3829/360)] | 1.36 | 0.02 | 0.25 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4009 / 360) | 11.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4009/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4009/360)] | 1.26 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4189 / 360) | 11.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4189/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4189/360)] | 1.17 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4369 / 360) | 12.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4369/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4369/360)] | 1.08 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4549 / 360) | 12.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4549/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4549/360)] | 1.00 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4729 / 360) | 13.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4729/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4729/360)] | 0.93 | 0.02 | 0.21 | ki | |
| 2038-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4909 / 360) | 13.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4909/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4909/360)] | 0.86 | 0.01 | 0.20 | ki | |
| 2039-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5089 / 360) | 14.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5089/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5089/360)] | 0.79 | 0.01 | 0.20 | ki | |
| 2039-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5269 / 360) | 14.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5269/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5269/360)] | 0.73 | 0.01 | 0.19 | ki | |
| 2040-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5449 / 360) | 15.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5449/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5449/360)] | 0.68 | 0.01 | 0.18 | ki | |
| 2040-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5629 / 360) | 15.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5629/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5629/360)] | 0.63 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| 2041-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5809 / 360) | 16.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5809/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5809/360)] | 0.58 | 0.01 | 0.16 | ki | |
| 2041-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5989 / 360) | 16.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5989/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5989/360)] | 0.53 | 0.01 | 0.15 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.76 | 6.76 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.76)/(1 + 12.09/100) | 6.03 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (56.98 - 57.82 )/( 2 x 57.40 x 0.01) | 0.73 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (49 / 360) ^ 2 + (49 / 360) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(49/360)] | 1.67 | 0.26 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (229 / 360) ^ 2 + (229 / 360) | 1.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(229/360)] | 1.58 | 1.65 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (409 / 360) ^ 2 + (409 / 360) | 2.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(409/360)] | 1.49 | 3.63 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (589 / 360) ^ 2 + (589 / 360) | 4.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(589/360)] | 1.41 | 6.09 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (769 / 360) ^ 2 + (769 / 360) | 6.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(769/360)] | 1.33 | 8.93 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (949 / 360) ^ 2 + (949 / 360) | 9.59 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(949/360)] | 1.26 | 12.07 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1129 / 360) ^ 2 + (1129 / 360) | 12.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1129/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1129/360)] | 3.62 | 46.89 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1309 / 360) ^ 2 + (1309 / 360) | 16.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1309/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1309/360)] | 3.37 | 56.89 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1489 / 360) ^ 2 + (1489 / 360) | 21.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1489/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1489/360)] | 3.15 | 66.91 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1669 / 360) ^ 2 + (1669 / 360) | 26.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1669/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1669/360)] | 2.94 | 76.80 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1849 / 360) ^ 2 + (1849 / 360) | 31.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1849/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(1849/360)] | 3.06 | 96.50 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2029 / 360) ^ 2 + (2029 / 360) | 37.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2029/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2029/360)] | 2.85 | 106.51 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2209 / 360) ^ 2 + (2209 / 360) | 43.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2209/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2209/360)] | 2.65 | 115.94 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2389 / 360) ^ 2 + (2389 / 360) | 50.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2389/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2389/360)] | 2.46 | 124.72 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2569 / 360) ^ 2 + (2569 / 360) | 58.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2569/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2569/360)] | 2.29 | 132.79 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2749 / 360) ^ 2 + (2749 / 360) | 65.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2749/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2749/360)] | 2.12 | 140.13 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2929 / 360) ^ 2 + (2929 / 360) | 74.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2929/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(2929/360)] | 1.97 | 146.70 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3109 / 360) ^ 2 + (3109 / 360) | 83.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3109/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3109/360)] | 1.83 | 152.49 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3289 / 360) ^ 2 + (3289 / 360) | 92.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3289/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3289/360)] | 1.70 | 157.52 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3469 / 360) ^ 2 + (3469 / 360) | 102.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3469/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3469/360)] | 1.58 | 161.77 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3649 / 360) ^ 2 + (3649 / 360) | 112.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3649/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3649/360)] | 1.46 | 165.28 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3829 / 360) ^ 2 + (3829 / 360) | 123.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3829/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(3829/360)] | 1.36 | 168.06 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4009 / 360) ^ 2 + (4009 / 360) | 135.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4009/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4009/360)] | 1.26 | 170.13 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4189 / 360) ^ 2 + (4189 / 360) | 147.04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4189/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4189/360)] | 1.17 | 171.53 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4369 / 360) ^ 2 + (4369 / 360) | 159.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4369/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4369/360)] | 1.08 | 172.27 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4549 / 360) ^ 2 + (4549 / 360) | 172.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4549/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4549/360)] | 1.00 | 172.42 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4729 / 360) ^ 2 + (4729 / 360) | 185.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4729/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4729/360)] | 0.93 | 172.00 | ki |
| 2038-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4909 / 360) ^ 2 + (4909 / 360) | 199.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4909/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(4909/360)] | 0.86 | 171.04 | ki |
| 2039-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5089 / 360) ^ 2 + (5089 / 360) | 213.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5089/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5089/360)] | 0.79 | 169.59 | ki |
| 2039-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5269 / 360) ^ 2 + (5269 / 360) | 228.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5269/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5269/360)] | 0.73 | 167.68 | ki |
| 2040-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5449 / 360) ^ 2 + (5449 / 360) | 244.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5449/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5449/360)] | 0.68 | 165.36 | ki |
| 2040-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5629 / 360) ^ 2 + (5629 / 360) | 260.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5629/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5629/360)] | 0.63 | 162.65 | ki |
| 2041-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5809 / 360) ^ 2 + (5809 / 360) | 276.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5809/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5809/360)] | 0.58 | 159.58 | ki |
| 2041-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5989 / 360) ^ 2 + (5989 / 360) | 293.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion CCL/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5989/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 0.97]/[(1+12.09)^(5989/360)] | 0.53 | 156.21 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [57.40 x ((1 + 12.0886875) ^ 2)]] x 3958.96] | 54.90 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2041-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIOCHO (28) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2028 y la ultima cuota el 9 de julio de 2041. | ||
| Interes | Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (2,50%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2029 (exclusive): TRES COMA CINCUENTA POR CIENTO (3,50%). iv. Del 9 de julio de 2029 (inclusive) al vencimiento: CUATRO COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,875%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Step Up en USD 2041 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209V0 |