| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 100.00 | 16700.00 | 18.39 | 0.00 | 18.39 |
| 2022-01-09 | 100.00 | 20145.00 | 251.81 | 0.00 | 251.81 |
| 2022-07-09 | 100.00 | 28125.00 | 351.56 | 0.00 | 351.56 |
| 2023-01-09 | 100.00 | 32605.00 | 570.59 | 0.00 | 570.59 |
| 2023-07-09 | 100.00 | 48690.00 | 852.08 | 0.00 | 852.08 |
| 2024-01-09 | 100.00 | 115299.00 | 2017.73 | 0.00 | 2017.73 |
| 2024-07-09 | 100.00 | 138932.00 | 2431.31 | 0.00 | 2431.31 |
| 2025-01-09 | 100.00 | 107582.00 | 1882.69 | 0.00 | 1882.69 |
| 2025-07-09 | 100.00 | 107582.00 | 1882.69 | 0.00 | 1882.69 |
| 2026-01-09 | 100.00 | 107582.00 | 1882.69 | 0.00 | 1882.69 |
| 2026-07-09 | 100.00 | 107582.00 | 1882.69 | 0.00 | 1882.69 |
| 2027-01-09 | 100.00 | 107582.00 | 1882.69 | 0.00 | 1882.69 |
| 2027-07-09 | 100.00 | 107582.00 | 1882.69 | 0.00 | 1882.69 |
| 2028-01-09 | 96.43 | 103741.32 | 1882.69 | 3840.68 | 5723.36 |
| 2028-07-09 | 92.86 | 99900.65 | 1815.47 | 3840.68 | 5656.15 |
| 2029-01-09 | 89.29 | 96059.97 | 1748.26 | 3840.68 | 5588.94 |
| 2029-07-09 | 85.71 | 92208.53 | 1681.05 | 3840.68 | 5521.73 |
| 2030-01-09 | 82.14 | 88367.85 | 2249.89 | 3840.68 | 6090.57 |
| 2030-07-09 | 78.57 | 84527.18 | 2156.18 | 3840.68 | 5996.85 |
| 2031-01-09 | 75.00 | 80686.50 | 2062.46 | 3840.68 | 5903.14 |
| 2031-07-09 | 71.43 | 76845.82 | 1968.75 | 3840.68 | 5809.43 |
| 2032-01-09 | 67.86 | 73005.15 | 1875.04 | 3840.68 | 5715.72 |
| 2032-07-09 | 64.29 | 69164.47 | 1781.33 | 3840.68 | 5622.00 |
| 2033-01-09 | 60.71 | 65313.03 | 1687.61 | 3840.68 | 5528.29 |
| 2033-07-09 | 57.14 | 61472.35 | 1593.64 | 3840.68 | 5434.32 |
| 2034-01-09 | 53.57 | 57631.68 | 1499.93 | 3840.68 | 5340.60 |
| 2034-07-09 | 50.00 | 53791.00 | 1406.21 | 3840.68 | 5246.89 |
| 2035-01-09 | 46.43 | 49950.32 | 1312.50 | 3840.68 | 5153.18 |
| 2035-07-09 | 42.86 | 46109.65 | 1218.79 | 3840.68 | 5059.47 |
| 2036-01-09 | 39.29 | 42268.97 | 1125.08 | 3840.68 | 4965.75 |
| 2036-07-09 | 35.71 | 38417.53 | 1031.36 | 3840.68 | 4872.04 |
| 2037-01-09 | 32.14 | 34576.85 | 937.39 | 3840.68 | 4778.07 |
| 2037-07-09 | 28.57 | 30736.18 | 843.68 | 3840.68 | 4684.35 |
| 2038-01-09 | 25.00 | 26895.50 | 749.96 | 3840.68 | 4590.64 |
| 2038-07-09 | 21.43 | 23054.82 | 656.25 | 3840.68 | 4496.93 |
| 2039-01-09 | 17.86 | 19214.15 | 562.54 | 3840.68 | 4403.22 |
| 2039-07-09 | 14.29 | 15373.47 | 468.83 | 3840.68 | 4309.50 |
| 2040-01-09 | 10.72 | 11532.79 | 375.11 | 3840.68 | 4215.79 |
| 2040-07-09 | 7.14 | 7681.35 | 281.40 | 3840.68 | 4122.08 |
| 2041-01-09 | 3.57 | 3840.68 | 187.43 | 3840.68 | 4028.10 |
| 2041-07-09 | 0.00 | 0.00 | 93.71 | 3840.68 | 3934.39 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | AL41 | Valor Tecnico | 108952.18 | Semana TIR | -5.54% |
| Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -23.11% |
| Tipo | Soberano | Paridad | 62.05% | Semestre TIR | -34.32% |
| País | Argentina | TIR | 11.08% | 1ero Enero TIR | -45.08% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 6.91 | Año TIR | -59.97% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 6.22 | Semana Precio | 0.30% |
| Fecha/Hora | 2024-11-20 17:00:28 | Effective Dur. | 0.69 | Mes Precio | 14.32% |
| Volumen | 7503949 | Convexidad | 57.95 | Semestre Precio | 44.46% |
| Precio | 67600.00 | Int. Corrido | 1370.18 | 1ero Enero Precio | 92.05% |
| Variación | 0.75% | Cupon | 1882.68 | Año Precio | 211.31% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 74360.00 | 10.00% | 9.58 | -13.55% |
| 73684.00 | 9.00% | 9.72 | -12.28% |
| 73008.00 | 8.00% | 9.86 | -11.00% |
| 72332.00 | 7.00% | 10.01 | -9.70% |
| 71656.00 | 6.00% | 10.15 | -8.38% |
| 70980.00 | 5.00% | 10.30 | -7.04% |
| 70304.00 | 4.00% | 10.45 | -5.68% |
| 69628.00 | 3.00% | 10.60 | -4.30% |
| 68952.00 | 2.00% | 10.76 | -2.90% |
| 68276.00 | 1.00% | 10.92 | -1.49% |
| 67600.00 | 0.00% | 11.08 | 0.00% |
| 66924.00 | -1.00% | 11.24 | 1.42% |
| 66248.00 | -2.00% | 11.40 | 2.91% |
| 65572.00 | -3.00% | 11.57 | 4.41% |
| 64896.00 | -4.00% | 11.74 | 5.94% |
| 64220.00 | -5.00% | 11.91 | 7.50% |
| 63544.00 | -6.00% | 12.09 | 9.08% |
| 62868.00 | -7.00% | 12.26 | 10.69% |
| 62192.00 | -8.00% | 12.44 | 12.32% |
| 61516.00 | -9.00% | 12.63 | 13.97% |
| 60840.00 | -10.00% | 12.81 | 15.66% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 12.08 | 9.00% | 63575.17 | -5.95% |
| 11.97 | 8.00% | 64002.09 | -5.32% |
| 11.86 | 7.00% | 64433.35 | -4.68% |
| 11.74 | 6.00% | 64869.01 | -4.04% |
| 11.63 | 5.00% | 65309.13 | -3.39% |
| 11.52 | 4.00% | 65753.75 | -2.73% |
| 11.41 | 3.00% | 66202.94 | -2.07% |
| 11.30 | 2.00% | 66656.76 | -1.40% |
| 11.19 | 1.00% | 67115.26 | -0.72% |
| 11.08 | 0.00% | 67600.00 | 0.00% |
| 10.97 | -1.00% | 68046.57 | 0.66% |
| 10.86 | -2.00% | 68519.49 | 1.36% |
| 10.75 | -3.00% | 68997.35 | 2.07% |
| 10.64 | -4.00% | 69480.21 | 2.78% |
| 10.53 | -5.00% | 69968.12 | 3.50% |
| 10.42 | -6.00% | 70461.17 | 4.23% |
| 10.30 | -7.00% | 70959.40 | 4.97% |
| 10.19 | -8.00% | 71462.90 | 5.71% |
| 10.08 | -9.00% | 71971.73 | 6.47% |
| Desarrollo TIR 11.08% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(49/360)] | 1855.95 | i |
| 2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(229/360)] | 1760.95 | i |
| 2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(409/360)] | 1670.82 | i |
| 2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(589/360)] | 1585.30 | i |
| 2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(769/360)] | 1504.16 | i |
| 2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(949/360)] | 1427.17 | i |
| 2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1129/360)] | 1354.12 | i |
| 2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1129/360)] | 2762.41 | k |
| 2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1309/360)] | 1238.95 | i |
| 2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1309/360)] | 2621.02 | k |
| 2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1489/360)] | 1132.01 | i |
| 2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1489/360)] | 2486.87 | k |
| 2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1669/360)] | 1032.78 | i |
| 2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1669/360)] | 2359.58 | k |
| 2030-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1849/360)] | 1311.51 | i |
| 2030-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1849/360)] | 2238.81 | k |
| 2030-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2029/360)] | 1192.55 | i |
| 2030-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2029/360)] | 2124.22 | k |
| 2031-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2209/360)] | 1082.33 | i |
| 2031-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2209/360)] | 2015.49 | k |
| 2031-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2389/360)] | 980.27 | i |
| 2031-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2389/360)] | 1912.33 | k |
| 2032-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2569/360)] | 885.82 | i |
| 2032-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2569/360)] | 1814.45 | k |
| 2032-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2749/360)] | 798.48 | i |
| 2032-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2749/360)] | 1721.58 | k |
| 2033-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2929/360)] | 717.75 | i |
| 2033-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2929/360)] | 1633.46 | k |
| 2033-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3109/360)] | 643.09 | i |
| 2033-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3109/360)] | 1549.86 | k |
| 2034-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3289/360)] | 574.30 | i |
| 2034-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3289/360)] | 1470.53 | k |
| 2034-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3469/360)] | 510.86 | i |
| 2034-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3469/360)] | 1395.26 | k |
| 2035-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3649/360)] | 452.41 | i |
| 2035-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3649/360)] | 1323.85 | k |
| 2035-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3829/360)] | 398.60 | i |
| 2035-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3829/360)] | 1256.09 | k |
| 2036-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4009/360)] | 349.12 | i |
| 2036-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4009/360)] | 1191.80 | k |
| 2036-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4189/360)] | 303.66 | i |
| 2036-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4189/360)] | 1130.79 | k |
| 2037-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4369/360)] | 261.86 | i |
| 2037-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4369/360)] | 1072.92 | k |
| 2037-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4549/360)] | 223.62 | i |
| 2037-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4549/360)] | 1018.00 | k |
| 2038-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4729/360)] | 188.61 | i |
| 2038-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4729/360)] | 965.90 | k |
| 2038-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4909/360)] | 156.59 | i |
| 2038-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4909/360)] | 916.46 | k |
| 2039-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5089/360)] | 127.36 | i |
| 2039-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5089/360)] | 869.55 | k |
| 2039-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5269/360)] | 100.71 | i |
| 2039-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5269/360)] | 825.04 | k |
| 2040-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5449/360)] | 76.46 | i |
| 2040-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5449/360)] | 782.81 | k |
| 2040-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5629/360)] | 54.42 | i |
| 2040-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5629/360)] | 742.75 | k |
| 2041-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5809/360)] | 34.39 | i |
| 2041-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5809/360)] | 704.73 | k |
| 2041-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5989/360)] | 16.32 | i |
| 2041-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5989/360)] | 668.66 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.035 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1075.82 x (131/180) | 1370.18 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (49 / 360) | 0.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(49/360)] | 1855.96 | 0.03 | 0.00 | i | |
| 2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (229 / 360) | 0.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(229/360)] | 1761.00 | 0.03 | 0.02 | i | |
| 2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (409 / 360) | 1.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(409/360)] | 1670.90 | 0.02 | 0.03 | i | |
| 2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (589 / 360) | 1.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(589/360)] | 1585.40 | 0.02 | 0.04 | i | |
| 2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (769 / 360) | 2.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(769/360)] | 1504.29 | 0.02 | 0.05 | i | |
| 2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (949 / 360) | 2.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(949/360)] | 1427.32 | 0.02 | 0.06 | i | |
| 2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1129 / 360) | 3.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1129/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1129/360)] | 4117.04 | 0.06 | 0.19 | ki | |
| 2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1309 / 360) | 3.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1309/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1309/360)] | 3860.51 | 0.06 | 0.21 | ki | |
| 2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1489 / 360) | 4.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1489/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1489/360)] | 3619.46 | 0.05 | 0.22 | ki | |
| 2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1669 / 360) | 4.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1669/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1669/360)] | 3392.97 | 0.05 | 0.23 | ki | |
| 2030-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1849 / 360) | 5.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1849/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1849/360)] | 3551.02 | 0.05 | 0.27 | ki | |
| 2030-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2029 / 360) | 5.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2029/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2029/360)] | 3317.49 | 0.05 | 0.28 | ki | |
| 2031-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2209 / 360) | 6.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2209/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2209/360)] | 3098.56 | 0.05 | 0.28 | ki | |
| 2031-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2389 / 360) | 6.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2389/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2389/360)] | 2893.35 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2032-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2569 / 360) | 7.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2569/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2569/360)] | 2701.02 | 0.04 | 0.29 | ki | |
| 2032-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2749 / 360) | 7.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2749/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2749/360)] | 2520.80 | 0.04 | 0.28 | ki | |
| 2033-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2929 / 360) | 8.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2929/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2929/360)] | 2351.96 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2033-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3109 / 360) | 8.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3109/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3109/360)] | 2193.68 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2034-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3289 / 360) | 9.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3289/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3289/360)] | 2045.55 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2034-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3469 / 360) | 9.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3469/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3469/360)] | 1906.83 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2035-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3649 / 360) | 10.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3649/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3649/360)] | 1776.95 | 0.03 | 0.27 | ki | |
| 2035-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3829 / 360) | 10.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3829/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3829/360)] | 1655.37 | 0.02 | 0.26 | ki | |
| 2036-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4009 / 360) | 11.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4009/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4009/360)] | 1541.58 | 0.02 | 0.25 | ki | |
| 2036-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4189 / 360) | 11.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4189/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4189/360)] | 1435.10 | 0.02 | 0.25 | ki | |
| 2037-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4369 / 360) | 12.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4369/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4369/360)] | 1335.41 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2037-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4549 / 360) | 12.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4549/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4549/360)] | 1242.23 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| 2038-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4729 / 360) | 13.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4729/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4729/360)] | 1155.09 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2038-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4909 / 360) | 13.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4909/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4909/360)] | 1073.62 | 0.02 | 0.22 | ki | |
| 2039-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5089 / 360) | 14.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5089/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5089/360)] | 997.46 | 0.01 | 0.21 | ki | |
| 2039-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5269 / 360) | 14.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5269/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5269/360)] | 926.28 | 0.01 | 0.20 | ki | |
| 2040-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5449 / 360) | 15.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5449/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5449/360)] | 859.77 | 0.01 | 0.19 | ki | |
| 2040-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5629 / 360) | 15.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5629/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5629/360)] | 797.65 | 0.01 | 0.18 | ki | |
| 2041-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5809 / 360) | 16.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5809/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5809/360)] | 739.58 | 0.01 | 0.18 | ki | |
| 2041-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (5989 / 360) | 16.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5989/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5989/360)] | 685.42 | 0.01 | 0.17 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 6.91 | 6.91 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (6.91)/(1 + 11.08/100) | 6.22 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (67133.38 - 68064.70 )/( 2 x 67600 x 0.01) | 0.69 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (49 / 360) ^ 2 + (49 / 360) | 0.15 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(49/360)] | 1855.96 | 287.00 | i |
| 2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (229 / 360) ^ 2 + (229 / 360) | 1.04 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(229/360)] | 1761.00 | 1832.76 | i |
| 2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (409 / 360) ^ 2 + (409 / 360) | 2.43 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(409/360)] | 1670.90 | 4055.03 | i |
| 2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (589 / 360) ^ 2 + (589 / 360) | 4.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(589/360)] | 1585.40 | 6837.80 | i |
| 2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (769 / 360) ^ 2 + (769 / 360) | 6.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(769/360)] | 1504.29 | 10077.33 | i |
| 2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (949 / 360) ^ 2 + (949 / 360) | 9.59 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(949/360)] | 1427.32 | 13681.12 | i |
| 2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1129 / 360) ^ 2 + (1129 / 360) | 12.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1129/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1129/360)] | 4117.04 | 53403.36 | ki |
| 2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1309 / 360) ^ 2 + (1309 / 360) | 16.86 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1309/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 96.43% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1309/360)] | 3860.51 | 65078.29 | ki |
| 2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1489 / 360) ^ 2 + (1489 / 360) | 21.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1489/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 92.86% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1489/360)] | 3619.46 | 76890.14 | ki |
| 2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1669 / 360) ^ 2 + (1669 / 360) | 26.13 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1669/360)]+[(0.035 x (180/360)) x 89.29% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1669/360)] | 3392.97 | 88657.10 | ki |
| 2030-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1849 / 360) ^ 2 + (1849 / 360) | 31.52 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1849/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 85.71% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(1849/360)] | 3551.02 | 111913.11 | ki |
| 2030-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2029 / 360) ^ 2 + (2029 / 360) | 37.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2029/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 82.14% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2029/360)] | 3317.49 | 124080.29 | ki |
| 2031-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2209 / 360) ^ 2 + (2209 / 360) | 43.79 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2209/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 78.57% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2209/360)] | 3098.56 | 135679.62 | ki |
| 2031-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2389 / 360) ^ 2 + (2389 / 360) | 50.67 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2389/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 75.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2389/360)] | 2893.35 | 146617.71 | ki |
| 2032-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2569 / 360) ^ 2 + (2569 / 360) | 58.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2569/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 71.43% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2569/360)] | 2701.02 | 156821.91 | ki |
| 2032-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2749 / 360) ^ 2 + (2749 / 360) | 65.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2749/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 67.86% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2749/360)] | 2520.80 | 166237.77 | ki |
| 2033-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2929 / 360) ^ 2 + (2929 / 360) | 74.33 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2929/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 64.29% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(2929/360)] | 2351.96 | 174826.70 | ki |
| 2033-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3109 / 360) ^ 2 + (3109 / 360) | 83.22 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3109/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 60.71% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3109/360)] | 2193.68 | 182555.12 | ki |
| 2034-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3289 / 360) ^ 2 + (3289 / 360) | 92.60 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3289/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 57.14% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3289/360)] | 2045.55 | 189427.35 | ki |
| 2034-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3469 / 360) ^ 2 + (3469 / 360) | 102.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3469/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 53.57% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3469/360)] | 1906.83 | 195432.51 | ki |
| 2035-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3649 / 360) ^ 2 + (3649 / 360) | 112.88 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3649/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 50.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3649/360)] | 1776.95 | 200576.80 | ki |
| 2035-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3829 / 360) ^ 2 + (3829 / 360) | 123.76 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3829/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 46.43% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(3829/360)] | 1655.37 | 204873.83 | ki |
| 2036-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4009 / 360) ^ 2 + (4009 / 360) | 135.15 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4009/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 42.86% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4009/360)] | 1541.58 | 208343.44 | ki |
| 2036-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4189 / 360) ^ 2 + (4189 / 360) | 147.04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4189/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 39.29% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4189/360)] | 1435.10 | 211010.61 | ki |
| 2037-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4369 / 360) ^ 2 + (4369 / 360) | 159.42 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4369/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 35.71% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4369/360)] | 1335.41 | 212892.84 | ki |
| 2037-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4549 / 360) ^ 2 + (4549 / 360) | 172.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4549/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 32.14% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4549/360)] | 1242.23 | 214045.78 | ki |
| 2038-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4729 / 360) ^ 2 + (4729 / 360) | 185.69 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4729/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 28.57% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4729/360)] | 1155.09 | 214493.25 | ki |
| 2038-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4909 / 360) ^ 2 + (4909 / 360) | 199.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4909/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 25.00% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(4909/360)] | 1073.62 | 214272.40 | ki |
| 2039-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5089 / 360) ^ 2 + (5089 / 360) | 213.97 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5089/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 21.43% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5089/360)] | 997.46 | 213421.79 | ki |
| 2039-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5269 / 360) ^ 2 + (5269 / 360) | 228.85 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5269/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 17.86% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5269/360)] | 926.28 | 211980.88 | ki |
| 2040-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5449 / 360) ^ 2 + (5449 / 360) | 244.24 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5449/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 14.29% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5449/360)] | 859.77 | 209989.58 | ki |
| 2040-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5629 / 360) ^ 2 + (5629 / 360) | 260.12 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5629/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 10.72% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5629/360)] | 797.65 | 207487.91 | ki |
| 2041-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5809 / 360) ^ 2 + (5809 / 360) | 276.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5809/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 7.14% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5809/360)] | 739.58 | 204502.32 | ki |
| 2041-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (5989 / 360) ^ 2 + (5989 / 360) | 293.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0357 x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5989/360)]+[(0.0488 x (180/360)) x 3.57% x 100.00 x 1075.82]/[(1+11.08)^(5989/360)] | 685.42 | 201098.63 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [67600 x ((1 + 11.0756875) ^ 2)]] x 4833382.09] | 57.95 |
| F. de Emision | 2020-09-04 | ||
| F. de Vencimiento | 2041-07-09 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | La amortizacion se efectuara en VEINTIOCHO (28) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2028 y la ultima cuota el 9 de julio de 2041. | ||
| Interes | Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2021 (exclusive): CERO COMA CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0,125%). ii. Del 9 de julio de 2021 (inclusive) al 9 de julio de 2022 (exclusive): DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (2,50%). iii. Del 9 de julio de 2022 (inclusive) al 9 de julio de 2029 (exclusive): TRES COMA CINCUENTA POR CIENTO (3,50%). iv. Del 9 de julio de 2029 (inclusive) al vencimiento: CUATRO COMA OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (4,875%). | ||
| Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos Step Up en USD 2041 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
| ISIN | ARARGE3209V0 |