Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
2022-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2022-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2023-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2023-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2024-01-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2024-07-09 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2025-01-09 | 90.00 | 90.00 | 0.50 | 10.00 | 10.50 |
2025-07-09 | 80.00 | 80.00 | 0.45 | 10.00 | 10.45 |
2026-01-09 | 70.00 | 70.00 | 0.40 | 10.00 | 10.40 |
2026-07-09 | 60.00 | 60.00 | 0.35 | 10.00 | 10.35 |
2027-01-09 | 50.00 | 50.00 | 0.30 | 10.00 | 10.30 |
2027-07-09 | 40.00 | 40.00 | 0.25 | 10.00 | 10.25 |
2028-01-09 | 30.00 | 30.00 | 0.20 | 10.00 | 10.20 |
2028-07-09 | 20.00 | 20.00 | 0.15 | 10.00 | 10.15 |
2029-01-09 | 10.00 | 10.00 | 0.10 | 10.00 | 10.10 |
2029-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.00 | 10.05 |
Datos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simbolo | AL29D | Valor Tecnico | 100.36 | Semana TIR | -4.10% |
Emisor | ArgentinaArgentina | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | 0.05% |
Tipo | Soberano | Paridad | 61.57% | Semestre TIR | -65.91% |
País | Argentina | TIR | 21.30% | 1ero Enero TIR | -49.28% |
Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 2.46 | Año TIR | -63.15% |
Moneda | USD | Modified Dur. | 2.03 | Semana Precio | 2.30% |
Fecha/Hora | 2024-05-17 17:01:00 | Effective Dur. | 0.43 | Mes Precio | 1.59% |
Volumen | 177974 | Convexidad | 7.14 | Semestre Precio | 137.65% |
Precio | 61.79 | Int. Corrido | 0.36 | 1ero Enero Precio | 62.61% |
Variación | -1.12% | Cupon | 0.50 | Año Precio | 172.08% |
Sensibilidad Precio | |||
---|---|---|---|
Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
67.97 | 10.00% | 16.77 | -21.29% |
67.35 | 9.00% | 17.19 | -19.31% |
66.73 | 8.00% | 17.62 | -17.30% |
66.12 | 7.00% | 18.05 | -15.26% |
65.50 | 6.00% | 18.49 | -13.18% |
64.88 | 5.00% | 18.94 | -11.07% |
64.26 | 4.00% | 19.40 | -8.93% |
63.64 | 3.00% | 19.86 | -6.75% |
63.03 | 2.00% | 20.33 | -4.53% |
62.41 | 1.00% | 20.82 | -2.28% |
61.79 | 0.00% | 21.30 | 0.00% |
61.17 | -1.00% | 21.80 | 2.35% |
60.55 | -2.00% | 22.31 | 4.72% |
59.94 | -3.00% | 22.82 | 7.14% |
59.32 | -4.00% | 23.35 | 9.60% |
58.70 | -5.00% | 23.88 | 12.11% |
58.08 | -6.00% | 24.42 | 14.66% |
57.46 | -7.00% | 24.98 | 17.26% |
56.85 | -8.00% | 25.54 | 19.91% |
56.23 | -9.00% | 26.12 | 22.61% |
55.61 | -10.00% | 26.70 | 25.37% |
Sensibilidad TIR | |||
---|---|---|---|
TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
23.22 | 9.00% | 59.47 | -3.76% |
23.00 | 8.00% | 59.72 | -3.35% |
22.79 | 7.00% | 59.97 | -2.94% |
22.58 | 6.00% | 60.23 | -2.53% |
22.37 | 5.00% | 60.48 | -2.12% |
22.15 | 4.00% | 60.74 | -1.70% |
21.94 | 3.00% | 61.00 | -1.28% |
21.73 | 2.00% | 61.26 | -0.85% |
21.51 | 1.00% | 61.53 | -0.43% |
21.30 | 0.00% | 61.79 | 0.00% |
21.09 | -1.00% | 62.06 | 0.44% |
20.87 | -2.00% | 62.33 | 0.88% |
20.66 | -3.00% | 62.60 | 1.32% |
20.45 | -4.00% | 62.88 | 1.76% |
20.23 | -5.00% | 63.15 | 2.21% |
20.02 | -6.00% | 63.43 | 2.66% |
19.81 | -7.00% | 63.71 | 3.11% |
19.60 | -8.00% | 64.00 | 3.57% |
19.38 | -9.00% | 64.28 | 4.03% |
Desarrollo TIR 21.30% | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
2024-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(51/360)] | 0.49 | i |
2025-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(231/360)] | 0.44 | i |
2025-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(231/360)] | 8.83 | k |
2025-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360) x 90.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(411/360)] | 0.36 | i |
2025-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(411/360)] | 8.02 | k |
2026-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360) x 80.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(591/360)] | 0.29 | i |
2026-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(591/360)] | 7.28 | k |
2026-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360) x 70.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(771/360)] | 0.23 | i |
2026-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(771/360)] | 6.61 | k |
2027-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360) x 60.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(951/360)] | 0.18 | i |
2027-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(951/360)] | 6.00 | k |
2027-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360) x 50.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(1131/360)] | 0.14 | i |
2027-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(1131/360)] | 5.45 | k |
2028-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360) x 40.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(1311/360)] | 0.10 | i |
2028-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(1311/360)] | 4.95 | k |
2028-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360) x 30.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(1491/360)] | 0.07 | i |
2028-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(1491/360)] | 4.49 | k |
2029-01-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360) x 20.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(1671/360)] | 0.04 | i |
2029-01-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(1671/360)] | 4.08 | k |
2029-07-09 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360) x 10.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(1851/360)] | 0.02 | i |
2029-07-09 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(1851/360)] | 3.71 | k |
Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
---|---|---|---|
2024-05-18 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.01 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x (129/180) | 0.36 |
Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
2024-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (51 / 360) | 0.14 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(51/360)] | 0.49 | 0.01 | 0.00 | i | |
2025-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (231 / 360) | 0.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(231/360)]+[(0.01 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(231/360)] | 9.28 | 0.15 | 0.10 | ki | |
2025-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (411 / 360) | 1.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(411/360)]+[(0.01 x (180/360) x 90.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(411/360)] | 8.38 | 0.14 | 0.15 | ki | |
2026-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (591 / 360) | 1.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(591/360)]+[(0.01 x (180/360) x 80.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(591/360)] | 7.57 | 0.12 | 0.20 | ki | |
2026-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (771 / 360) | 2.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(771/360)]+[(0.01 x (180/360) x 70.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(771/360)] | 6.84 | 0.11 | 0.24 | ki | |
2027-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (951 / 360) | 2.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(951/360)]+[(0.01 x (180/360) x 60.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(951/360)] | 6.18 | 0.10 | 0.26 | ki | |
2027-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1131 / 360) | 3.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(1131/360)]+[(0.01 x (180/360) x 50.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(1131/360)] | 5.59 | 0.09 | 0.28 | ki | |
2028-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1311 / 360) | 3.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(1311/360)]+[(0.01 x (180/360) x 40.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(1311/360)] | 5.05 | 0.08 | 0.30 | ki | |
2028-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1491 / 360) | 4.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(1491/360)]+[(0.01 x (180/360) x 30.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(1491/360)] | 4.56 | 0.07 | 0.31 | ki | |
2029-01-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1671 / 360) | 4.64 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(1671/360)]+[(0.01 x (180/360) x 20.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(1671/360)] | 4.12 | 0.07 | 0.31 | ki | |
2029-07-09 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1851 / 360) | 5.14 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(1851/360)]+[(0.01 x (180/360) x 10.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(1851/360)] | 3.72 | 0.06 | 0.31 | ki |
Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
Suma Factores | 2.46 | 2.46 |
Desarrollo Duracion Modificada | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Modificada |
(Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (2.46)/(1 + 21.30/100) | 2.03 |
Desarrollo Duracion Efectiva | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
(P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (61.52 - 62.06 )/( 2 x 61.79 x 0.01) | 0.43 |
Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
2024-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (51 / 360) ^ 2 + (51 / 360) | 0.16 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.01 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(51/360)] | 0.49 | 0.08 | i |
2025-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (231 / 360) ^ 2 + (231 / 360) | 1.05 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(231/360)]+[(0.01 x (180/360) x 100.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(231/360)] | 9.28 | 9.77 | ki |
2025-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (411 / 360) ^ 2 + (411 / 360) | 2.45 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(411/360)]+[(0.01 x (180/360) x 90.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(411/360)] | 8.38 | 20.50 | ki |
2026-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (591 / 360) ^ 2 + (591 / 360) | 4.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(591/360)]+[(0.01 x (180/360) x 80.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(591/360)] | 7.57 | 32.85 | ki |
2026-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (771 / 360) ^ 2 + (771 / 360) | 6.73 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(771/360)]+[(0.01 x (180/360) x 70.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(771/360)] | 6.84 | 46.05 | ki |
2027-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (951 / 360) ^ 2 + (951 / 360) | 9.62 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(951/360)]+[(0.01 x (180/360) x 60.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(951/360)] | 6.18 | 59.49 | ki |
2027-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1131 / 360) ^ 2 + (1131 / 360) | 13.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(1131/360)]+[(0.01 x (180/360) x 50.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(1131/360)] | 5.59 | 72.70 | ki |
2028-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1311 / 360) ^ 2 + (1311 / 360) | 16.90 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(1311/360)]+[(0.01 x (180/360) x 40.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(1311/360)] | 5.05 | 85.34 | ki |
2028-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1491 / 360) ^ 2 + (1491 / 360) | 21.30 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(1491/360)]+[(0.01 x (180/360) x 30.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(1491/360)] | 4.56 | 97.14 | ki |
2029-01-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1671 / 360) ^ 2 + (1671 / 360) | 26.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(1671/360)]+[(0.01 x (180/360) x 20.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(1671/360)] | 4.12 | 107.92 | ki |
2029-07-09 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1851 / 360) ^ 2 + (1851 / 360) | 31.58 | [Amortizacion % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.1 x 100.00]/[(1+21.30)^(1851/360)]+[(0.01 x (180/360) x 10.00% x 100.00]/[(1+21.30)^(1851/360)] | 3.72 | 117.58 | ki |
Formula Convexidad Valor Final | ||
---|---|---|
Formula | Operacion | Convexidad |
[[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [61.79 x ((1 + 21.303) ^ 2)]] x 649.41] | 7.14 |
F. de Emision | 2020-09-04 | ||
F. de Vencimiento | 2029-07-09 | ||
Ajuste | |||
Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
Capital | La amortizacion se efectuara en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2025 y la ultima cuota el 9 de julio de 2029. | ||
Interes | Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al vencimiento: UNO POR CIENTO (1.00%) | ||
Frecuencia | Las fechas de pago de intereses para los Titulos en USD 2029 son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio de 2021. | ||
ISIN | ARARGE3209Y4 |