| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | 84.62 | 58211.16 | 1825.71 | 5291.92 | 7117.63 |
| 2024-03-19 | 76.92 | 79150.02 | 2503.12 | 7914.99 | 10418.11 |
| 2024-09-19 | 69.23 | 84086.35 | 2686.09 | 9342.91 | 12029.00 |
| 2025-03-19 | 61.54 | 74743.43 | 2417.48 | 9342.91 | 11760.40 |
| 2025-09-19 | 53.85 | 65400.52 | 2148.87 | 9342.91 | 11491.79 |
| 2026-03-19 | 46.15 | 56057.60 | 1880.26 | 9342.91 | 11223.18 |
| 2026-09-19 | 38.46 | 46714.69 | 1611.66 | 9342.91 | 10954.57 |
| 2027-03-19 | 30.77 | 37371.78 | 1343.05 | 9342.91 | 10685.96 |
| 2027-09-19 | 23.08 | 28028.86 | 1074.44 | 9342.91 | 10417.35 |
| 2028-03-19 | 15.38 | 18685.95 | 805.83 | 9342.91 | 10148.74 |
| 2028-09-19 | 7.69 | 9343.04 | 537.22 | 9342.91 | 9880.13 |
| 2029-03-19 | 0.00 | 0.12 | 268.61 | 9342.91 | 9611.53 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | PMM29 | Valor Tecnico | 96070.58 | Semana TIR | -3.95% |
| Emisor | Pcia. MendozaPcia. Mendoza | Valor Residual | 76.92% | Mes TIR | -33.26% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 94.68% | Semestre TIR | -60.73% |
| País | Argentina | TIR | 8.75% | 1ero Enero TIR | -30.90% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 1.99 | Año TIR | -51.80% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 1.83 | Semana Precio | -0.04% |
| Fecha/Hora | 2024-09-16 15:51:13 | Effective Dur. | 0.16 | Mes Precio | 2.32% |
| Volumen | 32000 | Convexidad | 6.71 | Semestre Precio | 38.20% |
| Precio | 90960.00 | Int. Corrido | 2641.32 | 1ero Enero Precio | 25.12% |
| Variación | -0.32% | Cupon | 12029.00 | Año Precio | 79.34% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 100056.00 | 10.00% | 3.77 | -56.97% |
| 99146.40 | 9.00% | 4.22 | -51.75% |
| 98236.80 | 8.00% | 4.69 | -46.42% |
| 97327.20 | 7.00% | 5.16 | -40.99% |
| 96417.60 | 6.00% | 5.65 | -35.47% |
| 95508.00 | 5.00% | 6.14 | -29.85% |
| 94598.40 | 4.00% | 6.64 | -24.12% |
| 93688.80 | 3.00% | 7.15 | -18.28% |
| 92779.20 | 2.00% | 7.67 | -12.31% |
| 91869.60 | 1.00% | 8.20 | -6.24% |
| 90960.00 | 0.00% | 8.75 | 0.00% |
| 90050.40 | -1.00% | 9.30 | 6.28% |
| 89140.80 | -2.00% | 9.86 | 12.73% |
| 88231.20 | -3.00% | 10.44 | 19.32% |
| 87321.60 | -4.00% | 11.03 | 26.05% |
| 86412.00 | -5.00% | 11.63 | 32.93% |
| 85502.40 | -6.00% | 12.25 | 39.95% |
| 84592.80 | -7.00% | 12.87 | 47.14% |
| 83683.20 | -8.00% | 13.52 | 54.47% |
| 82773.60 | -9.00% | 14.17 | 61.98% |
| 81864.00 | -10.00% | 14.85 | 69.66% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 9.54 | 9.00% | 89664.52 | -1.42% |
| 9.45 | 8.00% | 89805.90 | -1.27% |
| 9.36 | 7.00% | 89947.73 | -1.11% |
| 9.28 | 6.00% | 90090.01 | -0.96% |
| 9.19 | 5.00% | 90232.75 | -0.80% |
| 9.10 | 4.00% | 90375.94 | -0.64% |
| 9.01 | 3.00% | 90519.60 | -0.48% |
| 8.93 | 2.00% | 90663.71 | -0.33% |
| 8.84 | 1.00% | 90808.29 | -0.17% |
| 8.75 | 0.00% | 90960.00 | 0.00% |
| 8.66 | -1.00% | 91098.85 | 0.15% |
| 8.57 | -2.00% | 91244.83 | 0.31% |
| 8.49 | -3.00% | 91391.29 | 0.47% |
| 8.40 | -4.00% | 91538.21 | 0.64% |
| 8.31 | -5.00% | 91685.62 | 0.80% |
| 8.22 | -6.00% | 91833.50 | 0.96% |
| 8.14 | -7.00% | 91981.86 | 1.12% |
| 8.05 | -8.00% | 92130.70 | 1.29% |
| 7.96 | -9.00% | 92280.03 | 1.45% |
| Desarrollo TIR 8.75% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2024-09-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 76.92% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(3/360)] | 2684.21 | i |
| 2024-09-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(3/360)] | 9336.39 | k |
| 2025-03-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 69.23% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(183/360)] | 2316.57 | i |
| 2025-03-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(183/360)] | 8952.91 | k |
| 2025-09-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 61.54% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(363/360)] | 1974.60 | i |
| 2025-09-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(363/360)] | 8585.18 | k |
| 2026-03-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 53.85% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(543/360)] | 1656.81 | i |
| 2026-03-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(543/360)] | 8232.56 | k |
| 2026-09-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 46.15% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(723/360)] | 1361.79 | i |
| 2026-09-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(723/360)] | 7894.42 | k |
| 2027-03-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 38.46% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(903/360)] | 1088.21 | i |
| 2027-03-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(903/360)] | 7570.17 | k |
| 2027-09-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 30.77% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1083/360)] | 834.81 | i |
| 2027-09-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1083/360)] | 7259.24 | k |
| 2028-03-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 23.08% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1263/360)] | 600.40 | i |
| 2028-03-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1263/360)] | 6961.08 | k |
| 2028-09-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 15.38% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1443/360)] | 383.82 | i |
| 2028-09-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1443/360)] | 6675.16 | k |
| 2029-03-19 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0575 x (180/360)) x 7.69% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1623/360)] | 184.03 | i |
| 2029-03-19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1623/360)] | 6400.99 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0575 x (180/360)) x 1.00 x 0.769231 x 100.00 x 1214.58 x (177/180) | 2641.32 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2024-09-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3 / 360) | 0.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(3/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 76.92% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(3/360)] | 12020.60 | 0.13 | 0.00 | ki | |
| 2025-03-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (183 / 360) | 0.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(183/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 69.23% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(183/360)] | 11269.65 | 0.12 | 0.06 | ki | |
| 2025-09-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (363 / 360) | 1.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(363/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 61.54% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(363/360)] | 10560.10 | 0.12 | 0.12 | ki | |
| 2026-03-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (543 / 360) | 1.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(543/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 53.85% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(543/360)] | 9889.82 | 0.11 | 0.16 | ki | |
| 2026-09-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (723 / 360) | 2.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(723/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 46.15% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(723/360)] | 9256.78 | 0.10 | 0.20 | ki | |
| 2027-03-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (903 / 360) | 2.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(903/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 38.46% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(903/360)] | 8659.05 | 0.10 | 0.24 | ki | |
| 2027-09-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1083 / 360) | 3.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1083/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 30.77% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1083/360)] | 8094.79 | 0.09 | 0.27 | ki | |
| 2028-03-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1263 / 360) | 3.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1263/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 23.08% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1263/360)] | 7562.28 | 0.08 | 0.29 | ki | |
| 2028-09-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1443 / 360) | 4.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1443/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 15.38% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1443/360)] | 7059.85 | 0.08 | 0.31 | ki | |
| 2029-03-19 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1623 / 360) | 4.51 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1623/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 7.69% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1623/360)] | 6585.92 | 0.07 | 0.33 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 1.99 | 1.99 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (1.99)/(1 + 8.75/100) | 1.83 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (90813.83 - 91104.31 )/( 2 x 90960 x 0.01) | 0.16 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2024-09-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3 / 360) ^ 2 + (3 / 360) | 0.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(3/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 76.92% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(3/360)] | 12020.60 | 101.01 | ki |
| 2025-03-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (183 / 360) ^ 2 + (183 / 360) | 0.77 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(183/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 69.23% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(183/360)] | 11269.65 | 8640.85 | ki |
| 2025-09-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (363 / 360) ^ 2 + (363 / 360) | 2.03 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(363/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 61.54% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(363/360)] | 10560.10 | 21384.94 | ki |
| 2026-03-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (543 / 360) ^ 2 + (543 / 360) | 3.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(543/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 53.85% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(543/360)] | 9889.82 | 37417.17 | ki |
| 2026-09-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (723 / 360) ^ 2 + (723 / 360) | 6.04 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(723/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 46.15% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(723/360)] | 9256.78 | 55927.00 | ki |
| 2027-03-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (903 / 360) ^ 2 + (903 / 360) | 8.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(903/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 38.46% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(903/360)] | 8659.05 | 76200.20 | ki |
| 2027-09-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1083 / 360) ^ 2 + (1083 / 360) | 12.06 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1083/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 30.77% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1083/360)] | 8094.79 | 97610.28 | ki |
| 2028-03-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1263 / 360) ^ 2 + (1263 / 360) | 15.82 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1263/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 23.08% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1263/360)] | 7562.28 | 119610.57 | ki |
| 2028-09-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1443 / 360) ^ 2 + (1443 / 360) | 20.08 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1443/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 15.38% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1443/360)] | 7059.85 | 141726.91 | ki |
| 2029-03-19 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1623 / 360) ^ 2 + (1623 / 360) | 24.83 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.076923 x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1623/360)]+[(0.0575 x (180/360)) x 7.69% x 100.00 x 1214.58]/[(1+8.75)^(1623/360)] | 6585.92 | 163550.90 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [90960 x ((1 + 8.7466874999999) ^ 2)]] x 722169.82] | 6.71 |
| F. de Emision | 2020-10-05 | ||
| F. de Vencimiento | 2029-03-19 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | El monto total de capital se amortizara en trece cuotas semestrales iguales y consecutivas a vencer los dias 19 de marzo y 19 de septiembre, iniciando el primer pago el 19 de marzo de 2023. | ||
| Interes | Devengaran intereses sobre la base de un año de 360 dias integrado por 12 meses de 30 dias cada uno, de la siguiente manera: Desde el 19.05.20 (inclusive) hasta el 19.09.21 (exclusive), 2,75% Desde el 19.09.21 (inclusive) hasta el 19.03.23 (exclusive), 4,25% Desde el 19.03.23 (inclusive) hasta el 19.03.29 (exclusive), 5,75% Seran pagaderos semestralmente el 19 de marzo y el 19 de septiembre de cada año, a partir del 19 de septiembre de 2021. | ||
| Frecuencia | Los dias 19 de marzo y el 19 de septiembre de cada año. | ||
| ISIN | USP6480JAH07 |