| Fecha | Valor Residual | Cap.Actualizado | Interes | Capital | Cupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 100.00 | 66362.00 | 1327.24 | 0.00 | 1327.24 |
| 2024-03-01 | 100.00 | 106434.00 | 2660.85 | 0.00 | 2660.85 |
| 2024-09-01 | 100.00 | 128201.00 | 3205.03 | 0.00 | 3205.03 |
| 2025-03-01 | 100.00 | 122577.00 | 3217.65 | 0.00 | 3217.65 |
| 2025-09-01 | 100.00 | 114581.00 | 3007.75 | 0.00 | 3007.75 |
| 2026-03-01 | 100.00 | 114581.00 | 3007.75 | 0.00 | 3007.75 |
| 2026-09-01 | 100.00 | 114581.00 | 3007.75 | 0.00 | 3007.75 |
| 2027-03-01 | 100.00 | 114581.00 | 3007.75 | 0.00 | 3007.75 |
| 2027-09-01 | 100.00 | 114581.00 | 3007.75 | 0.00 | 3007.75 |
| 2028-03-01 | 100.00 | 114581.00 | 3007.75 | 0.00 | 3007.75 |
| 2028-09-01 | 99.25 | 113721.64 | 3007.75 | 859.36 | 3867.11 |
| 2029-03-01 | 98.50 | 112862.28 | 2985.19 | 859.36 | 3844.55 |
| 2029-09-01 | 97.75 | 112002.93 | 2962.63 | 859.36 | 3821.99 |
| 2030-03-01 | 91.60 | 104956.20 | 2940.08 | 7046.73 | 9986.81 |
| 2030-09-01 | 85.45 | 97909.46 | 2755.10 | 7046.73 | 9801.83 |
| 2031-03-01 | 79.10 | 90633.57 | 2570.12 | 7275.89 | 9846.02 |
| 2031-09-01 | 72.75 | 83357.68 | 2379.13 | 7275.89 | 9655.02 |
| 2032-03-01 | 66.40 | 76081.78 | 2188.14 | 7275.89 | 9464.03 |
| 2032-09-01 | 60.05 | 68805.89 | 1997.15 | 7275.89 | 9273.04 |
| 2033-03-01 | 53.70 | 61530.00 | 1806.15 | 7275.89 | 9082.05 |
| 2033-09-01 | 47.35 | 54254.10 | 1615.16 | 7275.89 | 8891.06 |
| 2034-03-01 | 41.45 | 47493.82 | 1424.17 | 6760.28 | 8184.45 |
| 2034-09-01 | 35.55 | 40733.55 | 1246.71 | 6760.28 | 8006.99 |
| 2035-03-01 | 29.65 | 33973.27 | 1069.26 | 6760.28 | 7829.53 |
| 2035-09-01 | 23.75 | 27212.99 | 891.80 | 6760.28 | 7652.08 |
| 2036-03-01 | 17.85 | 20452.71 | 714.34 | 6760.28 | 7474.62 |
| 2036-09-01 | 11.95 | 13692.43 | 536.88 | 6760.28 | 7297.16 |
| 2037-03-01 | 5.97 | 6840.49 | 359.43 | 6851.94 | 7211.37 |
| 2037-09-01 | 0.00 | 0.00 | 179.56 | 6840.49 | 7020.05 |
| Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simbolo | BC37D | Valor Tecnico | 115733.97 | Semana TIR | 3.74% |
| Emisor | Pcia. Bs. As.Pcia. Bs. As. | Valor Residual | 100.00% | Mes TIR | -10.66% |
| Tipo | Provincial | Paridad | 56.78% | Semestre TIR | -3.97% |
| País | Argentina | TIR | 15.25% | 1ero Enero TIR | 8.54% |
| Mercado | BYMA | Macaulay Dur. | 5.83 | Año TIR | -23.94% |
| Moneda | ARS | Modified Dur. | 5.06 | Semana Precio | -5.30% |
| Fecha/Hora | 2025-05-09 17:00:08 | Effective Dur. | 0.77 | Mes Precio | -6.66% |
| Volumen | 41156 | Convexidad | 37.56 | Semestre Precio | 7.37% |
| Precio | 65710.00 | Int. Corrido | 1152.97 | 1ero Enero Precio | -7.45% |
| Variación | 0.67% | Cupon | 3007.75 | Año Precio | 49.00% |
| Sensibilidad Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio | Variación Precio | TIR | Variación TIR |
| 72281.00 | 10.00% | 13.40 | -12.12% |
| 71623.90 | 9.00% | 13.58 | -10.98% |
| 70966.80 | 8.00% | 13.75 | -9.83% |
| 70309.70 | 7.00% | 13.93 | -8.66% |
| 69652.60 | 6.00% | 14.11 | -7.48% |
| 68995.50 | 5.00% | 14.29 | -6.28% |
| 68338.40 | 4.00% | 14.48 | -5.07% |
| 67681.30 | 3.00% | 14.67 | -3.83% |
| 67024.20 | 2.00% | 14.86 | -2.59% |
| 66367.10 | 1.00% | 15.05 | -1.32% |
| 65710.00 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
| 65052.90 | -1.00% | 15.44 | 1.28% |
| 64395.80 | -2.00% | 15.65 | 2.61% |
| 63738.70 | -3.00% | 15.85 | 3.95% |
| 63081.60 | -4.00% | 16.06 | 5.32% |
| 62424.50 | -5.00% | 16.27 | 6.70% |
| 61767.40 | -6.00% | 16.49 | 8.12% |
| 61110.30 | -7.00% | 16.71 | 9.55% |
| 60453.20 | -8.00% | 16.93 | 11.00% |
| 59796.10 | -9.00% | 17.15 | 12.48% |
| 59139.00 | -10.00% | 17.38 | 13.98% |
| Sensibilidad TIR | |||
|---|---|---|---|
| TIR | Variación TIR | Precio | Variación Precio |
| 16.62 | 9.00% | 61357.14 | -6.62% |
| 16.47 | 8.00% | 61817.81 | -5.92% |
| 16.32 | 7.00% | 62283.61 | -5.21% |
| 16.16 | 6.00% | 62754.63 | -4.50% |
| 16.01 | 5.00% | 63230.93 | -3.77% |
| 15.86 | 4.00% | 63712.59 | -3.04% |
| 15.71 | 3.00% | 64199.68 | -2.30% |
| 15.55 | 2.00% | 64692.27 | -1.55% |
| 15.40 | 1.00% | 65190.45 | -0.79% |
| 15.25 | 0.00% | 65710.00 | 0.00% |
| 15.10 | -1.00% | 66203.85 | 0.75% |
| 14.95 | -2.00% | 66719.24 | 1.54% |
| 14.79 | -3.00% | 67240.53 | 2.33% |
| 14.64 | -4.00% | 67767.80 | 3.13% |
| 14.49 | -5.00% | 68301.13 | 3.94% |
| 14.34 | -6.00% | 68840.62 | 4.76% |
| 14.18 | -7.00% | 69386.33 | 5.59% |
| 14.03 | -8.00% | 69938.38 | 6.43% |
| 13.88 | -9.00% | 70496.83 | 7.28% |
| Desarrollo TIR 15.25% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula | Operacion | Factor | Tipo |
| 2025-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(111/360)] | 2878.96 | i |
| 2026-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(291/360)] | 2681.73 | i |
| 2026-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(471/360)] | 2498.01 | i |
| 2027-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(651/360)] | 2326.88 | i |
| 2027-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(831/360)] | 2167.47 | i |
| 2028-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1011/360)] | 2018.99 | i |
| 2028-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1191/360)] | 1880.67 | i |
| 2028-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1191/360)] | 537.33 | k |
| 2029-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1371/360)] | 1738.69 | i |
| 2029-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1371/360)] | 500.52 | k |
| 2029-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1551/360)] | 1607.34 | i |
| 2029-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1551/360)] | 466.23 | k |
| 2030-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1731/360)] | 1485.83 | i |
| 2030-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1731/360)] | 3561.21 | k |
| 2030-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1911/360)] | 1296.96 | i |
| 2030-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1911/360)] | 3317.24 | k |
| 2031-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2091/360)] | 1127.00 | i |
| 2031-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2091/360)] | 3190.47 | k |
| 2031-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2271/360)] | 971.78 | i |
| 2031-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2271/360)] | 2971.90 | k |
| 2032-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2451/360)] | 832.54 | i |
| 2032-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2451/360)] | 2768.31 | k |
| 2032-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2631/360)] | 707.81 | i |
| 2032-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2631/360)] | 2578.66 | k |
| 2033-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2811/360)] | 596.27 | i |
| 2033-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2811/360)] | 2402.00 | k |
| 2033-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2991/360)] | 496.69 | i |
| 2033-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2991/360)] | 2237.45 | k |
| 2034-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3171/360)] | 407.95 | i |
| 2034-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3171/360)] | 1936.47 | k |
| 2034-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3351/360)] | 332.65 | i |
| 2034-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3351/360)] | 1803.81 | k |
| 2035-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3531/360)] | 265.76 | i |
| 2035-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3531/360)] | 1680.23 | k |
| 2035-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3711/360)] | 206.47 | i |
| 2035-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3711/360)] | 1565.13 | k |
| 2036-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3891/360)] | 154.05 | i |
| 2036-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3891/360)] | 1457.90 | k |
| 2036-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4071/360)] | 107.85 | i |
| 2036-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4071/360)] | 1358.03 | k |
| 2037-03-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4251/360)] | 67.26 | i |
| 2037-03-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4251/360)] | 1282.14 | k |
| 2037-09-01 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4431/360)] | 31.30 | i |
| 2037-09-01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4431/360)] | 1192.31 | k |
| Desarrollo Interes Corrido | Fecha | Formula | Operacion | Interes Corrido |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | (TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP x (Dias Corridos / Dias entre Cupones) | (0.0525 x (180/360)) x 1.00 x 1 x 100.00 x 1145.81 x (69/180) | 1152.97 |
| Desarrollo Duracion Macaulay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Per. Ponderados Formula | Per. Pond. Operacion | Periodos Ponderados | Factor Formula | Factor Operacion | Factor | Factor/Precio | Factor/Precio x Num. Periodos | Cap. o Int. | |
| 2025-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (111 / 360) | 0.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(111/360)] | 2879.00 | 0.04 | 0.01 | i | |
| 2026-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (291 / 360) | 0.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(291/360)] | 2681.81 | 0.04 | 0.03 | i | |
| 2026-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (471 / 360) | 1.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(471/360)] | 2498.14 | 0.04 | 0.05 | i | |
| 2027-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (651 / 360) | 1.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(651/360)] | 2327.04 | 0.04 | 0.06 | i | |
| 2027-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (831 / 360) | 2.31 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(831/360)] | 2167.66 | 0.03 | 0.08 | i | |
| 2028-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1011 / 360) | 2.81 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1011/360)] | 2019.20 | 0.03 | 0.09 | i | |
| 2028-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1191 / 360) | 3.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1191/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1191/360)] | 2418.31 | 0.04 | 0.12 | ki | |
| 2029-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1371 / 360) | 3.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1371/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1371/360)] | 2239.54 | 0.03 | 0.13 | ki | |
| 2029-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1551 / 360) | 4.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1551/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1551/360)] | 2073.91 | 0.03 | 0.14 | ki | |
| 2030-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1731 / 360) | 4.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1731/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1731/360)] | 5047.95 | 0.08 | 0.37 | ki | |
| 2030-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (1911 / 360) | 5.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1911/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1911/360)] | 4615.12 | 0.07 | 0.37 | ki | |
| 2031-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2091 / 360) | 5.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2091/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2091/360)] | 4318.41 | 0.07 | 0.38 | ki | |
| 2031-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2271 / 360) | 6.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2271/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2271/360)] | 3944.61 | 0.06 | 0.38 | ki | |
| 2032-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2451 / 360) | 6.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2451/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2451/360)] | 3601.76 | 0.05 | 0.37 | ki | |
| 2032-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2631 / 360) | 7.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2631/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2631/360)] | 3287.37 | 0.05 | 0.37 | ki | |
| 2033-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2811 / 360) | 7.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2811/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2811/360)] | 2999.15 | 0.05 | 0.36 | ki | |
| 2033-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (2991 / 360) | 8.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2991/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2991/360)] | 2734.98 | 0.04 | 0.35 | ki | |
| 2034-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3171 / 360) | 8.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3171/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3171/360)] | 2345.19 | 0.04 | 0.31 | ki | |
| 2034-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3351 / 360) | 9.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3351/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3351/360)] | 2137.21 | 0.03 | 0.30 | ki | |
| 2035-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3531 / 360) | 9.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3531/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3531/360)] | 1946.71 | 0.03 | 0.29 | ki | |
| 2035-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3711 / 360) | 10.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3711/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3711/360)] | 1772.28 | 0.03 | 0.28 | ki | |
| 2036-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (3891 / 360) | 10.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3891/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3891/360)] | 1612.61 | 0.02 | 0.27 | ki | |
| 2036-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4071 / 360) | 11.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4071/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4071/360)] | 1466.50 | 0.02 | 0.25 | ki | |
| 2037-03-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4251 / 360) | 11.81 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4251/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4251/360)] | 1350.00 | 0.02 | 0.24 | ki | |
| 2037-09-01 | (Dias para cupon / Dias Año) | (4431 / 360) | 12.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4431/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4431/360)] | 1224.17 | 0.02 | 0.23 | ki | |
| Desarrollo Duracion Macaulay Valor Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Macaulay | |||||||
| Suma Factores | 5.83 | 5.83 | |||||||
| Desarrollo Duracion Modificada | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Modificada |
| (Macaulay Duration)/(1 + TIR) | (5.83)/(1 + 15.25/100) | 5.06 |
| Desarrollo Duracion Efectiva | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Duracion Efectiva |
| (P+ - P-)/(2 x Po x ΔTIR) | (65204.76 - 66218.20 )/( 2 x 65710 x 0.01) | 0.77 |
| Desarrollo Convexidad Suma Factores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Formula n2+n | Operacion n2+n | Factor n2+n | Formula VAN | Operacion VAN | Factor VAN | Formula n2+n X Factor VAN | Cap. o Int. |
| 2025-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (111 / 360) ^ 2 + (111 / 360) | 0.40 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(111/360)] | 2879.00 | 1161.39 | i |
| 2026-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (291 / 360) ^ 2 + (291 / 360) | 1.46 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(291/360)] | 2681.81 | 3920.10 | i |
| 2026-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (471 / 360) ^ 2 + (471 / 360) | 3.02 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(471/360)] | 2498.14 | 7544.55 | i |
| 2027-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (651 / 360) ^ 2 + (651 / 360) | 5.08 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(651/360)] | 2327.04 | 11817.65 | i |
| 2027-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (831 / 360) ^ 2 + (831 / 360) | 7.64 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(831/360)] | 2167.66 | 16553.86 | i |
| 2028-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1011 / 360) ^ 2 + (1011 / 360) | 10.70 | [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1011/360)] | 2019.20 | 21595.48 | i |
| 2028-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1191 / 360) ^ 2 + (1191 / 360) | 14.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1191/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 100.00% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1191/360)] | 2418.31 | 34469.10 | ki |
| 2029-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1371 / 360) ^ 2 + (1371 / 360) | 18.31 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1371/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 99.25% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1371/360)] | 2239.54 | 41009.81 | ki |
| 2029-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1551 / 360) ^ 2 + (1551 / 360) | 22.87 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0075 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1551/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 98.50% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1551/360)] | 2073.91 | 47430.49 | ki |
| 2030-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1731 / 360) ^ 2 + (1731 / 360) | 27.93 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1731/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 97.75% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1731/360)] | 5047.95 | 140981.07 | ki |
| 2030-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (1911 / 360) ^ 2 + (1911 / 360) | 33.49 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0615 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1911/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 91.60% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(1911/360)] | 4615.12 | 154545.26 | ki |
| 2031-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2091 / 360) ^ 2 + (2091 / 360) | 39.55 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2091/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 85.45% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2091/360)] | 4318.41 | 170771.83 | ki |
| 2031-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2271 / 360) ^ 2 + (2271 / 360) | 46.10 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2271/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 79.10% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2271/360)] | 3944.61 | 181860.06 | ki |
| 2032-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2451 / 360) ^ 2 + (2451 / 360) | 53.16 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2451/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 72.75% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2451/360)] | 3601.76 | 191475.85 | ki |
| 2032-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2631 / 360) ^ 2 + (2631 / 360) | 60.72 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2631/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 66.40% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2631/360)] | 3287.37 | 199609.26 | ki |
| 2033-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2811 / 360) ^ 2 + (2811 / 360) | 68.78 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2811/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 60.05% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2811/360)] | 2999.15 | 206276.53 | ki |
| 2033-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (2991 / 360) ^ 2 + (2991 / 360) | 77.34 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0635 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2991/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 53.70% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(2991/360)] | 2734.98 | 211514.81 | ki |
| 2034-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3171 / 360) ^ 2 + (3171 / 360) | 86.40 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3171/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 47.35% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3171/360)] | 2345.19 | 202613.17 | ki |
| 2034-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3351 / 360) ^ 2 + (3351 / 360) | 95.95 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3351/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 41.45% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3351/360)] | 2137.21 | 205072.15 | ki |
| 2035-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3531 / 360) ^ 2 + (3531 / 360) | 106.01 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3531/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 35.55% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3531/360)] | 1946.71 | 206373.75 | ki |
| 2035-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3711 / 360) ^ 2 + (3711 / 360) | 116.57 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3711/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 29.65% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3711/360)] | 1772.28 | 206594.44 | ki |
| 2036-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (3891 / 360) ^ 2 + (3891 / 360) | 127.63 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3891/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 23.75% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(3891/360)] | 1612.61 | 205814.67 | ki |
| 2036-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4071 / 360) ^ 2 + (4071 / 360) | 139.19 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.059 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4071/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 17.85% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4071/360)] | 1466.50 | 204117.11 | ki |
| 2037-03-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4251 / 360) ^ 2 + (4251 / 360) | 151.25 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0598 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4251/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 11.95% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4251/360)] | 1350.00 | 204180.48 | ki |
| 2037-09-01 | [(Dias para cupon / Año)] ^ 2 + [(Dias para cupon / Año)] | (4431 / 360) ^ 2 + (4431 / 360) | 163.80 | [Amortizacion % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] + [(TNA x (Dias entre Cupones/Año)) x Valor Residual % x Valor Nominal x Conversion ARS/MEP]/[(1+TIR)^(Dias restantes/Dias año)] | [0.0597 x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4431/360)]+[(0.0525 x (180/360)) x 5.97% x 100.00 x 1145.81]/[(1+15.25)^(4431/360)] | 1224.17 | 200523.78 | ki |
| Formula Convexidad Valor Final | ||
|---|---|---|
| Formula | Operacion | Convexidad |
| [[1 / [Precio x ((1 + TIR) ^ 2)] x Suma Factores] | [1 / [65710 x ((1 + 15.2456875) ^ 2)]] x 3277826.65] | 37.56 |
| F. de Emision | 2021-06-30 | ||
| F. de Vencimiento | 2037-09-01 | ||
| Ajuste | |||
| Dias previos para calculo ajuste o interes | |||
| Capital | 19 cuotas semestrales: el 01.09.2028, el 01.03.2029 y el 01.09.2029 seran iguales al 0,75%; el 01.03.2030 y el 01.09.2030 seran iguales al 6,15%; el 01.03.2031, el 01.09.2031, el 01.03.2032, el 01.09.2032, 01.03.2033 y el 01.09.2033 seran iguales al 6,35%; el 01.03.2034, el 01.09.2034, el 01.03.2035, el 01.09.2035, 01.03.2036 y el 01.09.2036 seran iguales al 5,90%; el 01.03.2037 sera igual al 5,98%; el 01.09.2037 sera igual al 5,97% | ||
| Interes | Dos por ciento (2,000%) anual desde el 30 de junio de 2021 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2021; tres por ciento (3,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2021 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2022; cuatro por ciento (4,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2022 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2023; cinco por ciento (5,000%) anual desde el 1ero de septiembre de 2023 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2024; cinco coma doscientos cincuenta por ciento (5,250%) anual desde el 1ero de septiembre de 2024 hasta pero excluyendo el 1ero de septiembre de 2037. | ||
| Frecuencia | Los intereses devengados desde el 30 de junio de 2021 hasta el 1ero de septiembre de 2021, se pagaran quinto dia habil posterior a la fecha de liquidacion. Los intereses para los periodos posteriores seran pagaderos semestralmente cada 1ero de marzo y 1ero de septiembre, a partir del 1ero de marzo de 2022. | ||
| ISIN | XS2385150847 |